Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 13.422.573 13.768.085 13.237.651 12.512.286 26.117.880
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 247.973 108.138 385.983 256.895 196.966
1. Tiền 227.973 108.138 380.983 256.895 196.965
2. Các khoản tương đương tiền 20.000 0 5.000 0 1
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1.600.892 1.624.098 1.971.604 1.970.235 1.944.947
1. Chứng khoán kinh doanh 1.453.752 1.475.471 1.487.960 1.494.077 1.552.404
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 147.139 148.627 483.644 476.158 392.543
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 10.116.260 10.507.806 9.317.603 8.925.332 22.066.723
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 245.974 243.992 283.879 265.330 282.852
2. Trả trước cho người bán 2.821.924 2.712.534 2.699.991 3.180.432 14.801.710
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 3.869.278 3.581.748 3.841.164 3.165.098 3.520.293
6. Phải thu ngắn hạn khác 3.186.867 3.973.962 2.498.049 2.322.640 3.469.886
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -7.783 -4.430 -5.480 -8.169 -8.018
IV. Tổng hàng tồn kho 1.022.186 954.242 864.592 664.753 883.472
1. Hàng tồn kho 1.022.186 954.242 868.687 667.250 885.968
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 -4.095 -2.497 -2.497
V. Tài sản ngắn hạn khác 435.262 573.801 697.869 695.070 1.025.772
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 368.815 496.785 615.894 642.390 690.312
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 46.834 57.845 62.831 50.240 333.263
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 19.613 19.171 19.144 2.440 2.198
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 5.174.647 5.600.035 7.359.286 6.985.157 6.687.695
I. Các khoản phải thu dài hạn 994.025 994.025 1.039.763 1.083.490 1.067.917
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 19.320 5.620
5. Phải thu dài hạn khác 994.025 994.025 1.039.763 1.064.170 1.062.297
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 71.018 67.325 290.565 339.845 331.839
1. Tài sản cố định hữu hình 60.975 59.069 274.260 324.519 317.703
- Nguyên giá 104.947 107.010 366.117 427.786 427.947
- Giá trị hao mòn lũy kế -43.971 -47.941 -91.857 -103.267 -110.244
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 10.043 8.256 16.305 15.326 14.136
- Nguyên giá 29.929 30.035 47.380 47.644 47.674
- Giá trị hao mòn lũy kế -19.886 -21.778 -31.075 -32.318 -33.538
III. Bất động sản đầu tư 309.502 307.539 438.706 409.824 407.161
- Nguyên giá 429.654 429.654 566.691 537.185 537.185
- Giá trị hao mòn lũy kế -120.152 -122.115 -127.985 -127.362 -130.024
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3.055.386 3.258.884 2.959.712 2.908.874 2.934.101
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3.055.386 3.258.884 2.959.712 2.908.874 2.934.101
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 732.678 954.060 2.612.676 2.236.231 1.941.663
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 1.658.050 1.658.175 1.655.812
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 63.000 63.000 206.343 206.343 206.343
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -847 -847 -847 -847 -847
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 670.525 891.907 749.130 372.560 80.356
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 12.038 18.201 17.864 6.893 5.013
1. Chi phí trả trước dài hạn 12.038 18.201 17.864 6.893 5.013
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 18.597.220 19.368.119 20.596.936 19.497.443 32.805.574
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 10.641.669 11.383.043 13.707.505 12.603.277 26.633.723
I. Nợ ngắn hạn 8.359.188 10.685.526 11.944.159 9.149.777 13.912.895
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.572.945 1.422.930 737.344 628.555 3.338.027
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 460.020 298.693 448.862 434.483 499.807
4. Người mua trả tiền trước 2.973.123 3.819.238 5.683.301 5.861.452 6.075.951
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 250.027 370.918 577.483 529.187 468.142
6. Phải trả người lao động 12.031 11.268 28.320 22.037 23.354
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 760.855 874.827 731.716 709.531 1.127.425
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 5.694 4.368 3.203 4.125 2.080
11. Phải trả ngắn hạn khác 2.320.325 3.879.118 3.728.189 954.669 2.372.208
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 1.573 1.573 1.736
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.282.481 697.517 1.763.346 3.453.499 12.720.828
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 15.263 17.111 23.688 44.007 5.375
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2.171.650 534.150 1.527.949 3.256.520 4.190.537
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 93.867 143.823 209.150 151.112 8.521.897
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 1.642
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 1.662 2.395 2.520 1.861 1.378
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 39 39 39 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 7.955.551 7.985.077 6.889.431 6.894.166 6.171.851
I. Vốn chủ sở hữu 7.955.551 7.985.077 6.889.431 6.894.166 6.171.851
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu -23.906 -23.906 -18.708 -22.382 -449.304
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.779.243 1.805.809 2.033.194 2.064.913 2.301.238
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1.267.096 1.267.096 1.267.096 2.031.352 2.031.352
- LNST chưa phân phối kỳ này 512.147 538.713 766.097 33.560 269.886
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 3.200.214 3.203.174 1.874.946 1.851.636 1.319.917
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 18.597.220 19.368.119 20.596.936 19.497.443 32.805.574