Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 18 5.022 93.192 250.817 29.971
2. Điều chỉnh cho các khoản -233 131 -51.757 -245.145 826
- Khấu hao TSCĐ 142 131 -51.749 -247.789 92
- Các khoản dự phòng -375 1.394
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8 210 -42
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 1.040 776
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -215 5.153 41.435 5.673 30.797
- Tăng, giảm các khoản phải thu -79.873 -22.650 -32.661 -52.797 -16.772
- Tăng, giảm hàng tồn kho 6.553 5.623 -10.835 8.545 -38.476
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -12.026 88.791 -3.380 55.605 -14.076
- Tăng giảm chi phí trả trước 169 0
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.040 -776
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10.415 0 -1.671
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -8.726 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -468 9 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -86.029 57.953 -5.441 15.986 -40.974
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -805
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 4.000 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -60.005 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -104.819 -54
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 96.000 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8 3 42
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -60.005 -8.810 3.144 42
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 60.384 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 49.735 -3.320 79.478
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4.970 -46 -47.914
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5.126
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 60.384 44.765 -8.492 31.563
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -86.029 58.332 30.514 10.639 -9.369
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 93.680 7.651 5.978 36.492 47.130
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7.651 5.978 36.492 47.130 37.761