Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 675.947 683.228 687.356 648.448 602.422
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 4.997 856 2.870 1.093 2.290
1. Tiền 4.997 856 2.870 1.093 2.290
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 586.327 594.528 579.090 555.969 494.974
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 245.291 214.197 186.274 178.141 85.304
2. Trả trước cho người bán 249.729 284.354 294.672 271.875 301.628
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 58.642 58.742 67.552 70.777 70.847
6. Phải thu ngắn hạn khác 38.959 43.466 36.823 41.406 43.426
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -6.293 -6.231 -6.231 -6.231 -6.231
IV. Tổng hàng tồn kho 65.143 67.252 80.843 66.999 101.759
1. Hàng tồn kho 65.143 67.252 80.843 66.999 101.759
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 19.480 20.592 24.553 24.388 3.398
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 20 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 18.138 19.231 23.138 22.868 1.993
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.342 1.342 1.415 1.520 1.406
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 168.059 169.596 167.197 165.378 161.234
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 11.499 9.116 10.383 8.570 8.114
1. Tài sản cố định hữu hình 10.086 7.704 8.970 7.157 6.702
- Nguyên giá 50.496 46.818 48.245 47.347 47.347
- Giá trị hao mòn lũy kế -40.410 -39.114 -39.275 -40.190 -40.645
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413
- Nguyên giá 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539
- Giá trị hao mòn lũy kế -127 -127 -127 -127 -127
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 70.491 75.236 75.236 75.236 75.236
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 70.491 75.236 75.236 75.236 75.236
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 70.624 70.607 70.604 70.598 70.569
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 70.624 70.607 70.604 70.598 70.569
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 15.445 14.638 10.974 10.974 7.315
1. Chi phí trả trước dài hạn 42 42 38 38 38
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 167 167 167 167 167
3. Tài sản dài hạn khác 808 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 14.428 14.428 10.769 10.769 7.110
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 844.006 852.825 854.553 813.826 763.656
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 528.999 540.673 550.637 512.851 472.690
I. Nợ ngắn hạn 526.242 539.444 549.920 512.211 472.308
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 321.678 320.750 315.393 273.883 243.847
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 151.051 139.837 141.921 142.424 148.914
4. Người mua trả tiền trước 17.182 33.499 43.504 46.101 57.917
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.987 5.849 7.355 5.224 1.412
6. Phải trả người lao động 354 324 309 335 431
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 25.677 15.380 17.314 16.792 12.568
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 19 9 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 5.303 23.795 24.096 27.433 7.207
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 10 10 10 10 10
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.757 1.229 717 640 382
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.628 1.105 600 517 259
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 129 123 117 123 123
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 315.007 312.152 303.916 300.975 290.966
I. Vốn chủ sở hữu 315.007 312.152 303.916 300.975 290.966
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 261.000 261.000 261.000 261.000 261.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 1.184 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1.184 1.184 0 1.184 1.184
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -7.237 -7.728 -14.131 -15.932 -23.013
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 32.682 -3.352 -3.352 -3.352 -3.352
- LNST chưa phân phối kỳ này -39.919 -4.376 -10.778 -12.580 -19.660
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 60.060 57.696 55.863 54.723 51.794
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 844.006 852.825 854.553 813.826 763.656