Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5.724 -6.947 -28.291 -48.254 -28.684
2. Điều chỉnh cho các khoản 19.366 31.720 34.730 58.286 31.214
- Khấu hao TSCĐ 12.854 12.494 11.740 11.075 9.048
- Các khoản dự phòng 0 0 -100 0 -85
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -18.063 -9.801 -17.453 12.852 -3.602
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 24.575 29.027 40.544 34.359 25.853
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 25.090 24.773 6.439 10.032 2.530
- Tăng, giảm các khoản phải thu -53.370 -166.025 230.714 37.534 107.218
- Tăng, giảm hàng tồn kho 45.249 66.534 20.891 -16.745 -39.503
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -74.310 81.349 -30.020 9.397 50.361
- Tăng giảm chi phí trả trước 371 -1.632 -5.133 10.019 -4
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -24.575 -29.027 -40.544 -21.883 -25.853
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.135 -812 -2.022 -605 -6.076
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -84.680 -24.840 180.326 27.749 88.672
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -91.377 -83.346 -1.806 -3.060 -582
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 91 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -69.300 -23.614 -63.928 -36.567 -18.299
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 103.258 14.530 37.625 83.861 8.567
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 142.000 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 18.063 9.801 17.453 5.700 3.602
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -39.356 -224.629 -10.656 50.024 -6.712
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 52.800 35.000 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 425.247 735.323 210.483 217.122 190.623
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -353.287 -529.487 -383.751 -291.021 -271.040
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4 -1 0 0 -3
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 124.756 240.834 -173.268 -73.899 -80.420
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 720 -8.634 -3.598 3.874 1.540
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11.392 12.047 4.601 1.123 750
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 12.112 3.413 1.002 4.997 2.290