Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.726.973 1.816.287 1.934.374 1.856.535 1.944.291
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 705.493 352.487 896.054 410.649 305.431
1. Tiền 537.927 123.685 661.261 132.354 170.032
2. Các khoản tương đương tiền 167.566 228.801 234.793 278.296 135.399
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 7.595 643 50.643 50.643 624.143
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 7.595 643 50.643 50.643 624.143
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 992.657 1.445.917 972.488 1.377.261 993.422
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 45.804 38.693 30.682 30.853 34.166
2. Trả trước cho người bán 90.066 24.751 31.132 47.777 31.170
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 589.237 1.024.237 531.923 935.479 592.825
6. Phải thu ngắn hạn khác 363.020 453.706 474.220 458.621 449.223
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -95.469 -95.469 -95.469 -95.469 -113.963
IV. Tổng hàng tồn kho 5.327 3.991 3.327 6.961 10.079
1. Hàng tồn kho 5.327 3.991 3.327 6.961 10.079
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 15.901 13.249 11.862 11.021 11.216
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4.496 3.321 1.907 1.018 548
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 9.484 7.975 7.998 8.132 8.623
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.920 1.954 1.958 1.871 2.045
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 21.185.742 21.148.102 21.310.059 21.383.163 21.520.718
I. Các khoản phải thu dài hạn 1.212.632 1.186.269 1.311.794 1.389.836 1.470.333
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 1.194 1.194 1.194
5. Phải thu dài hạn khác 1.212.632 1.186.269 1.310.599 1.388.642 1.469.139
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 16.386.593 16.218.484 16.139.938 15.996.305 15.863.940
1. Tài sản cố định hữu hình 11.949 12.619 11.841 11.554 12.267
- Nguyên giá 44.767 46.227 46.276 46.867 48.342
- Giá trị hao mòn lũy kế -32.818 -33.608 -34.434 -35.313 -36.075
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 16.374.645 16.205.865 16.128.097 15.984.751 15.851.673
- Nguyên giá 19.016.822 19.020.938 19.106.163 19.123.826 19.154.247
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.642.177 -2.815.073 -2.978.066 -3.139.075 -3.302.574
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 68.329 96.382 36.978 37.404 36.891
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 68.329 96.382 36.978 37.404 36.891
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 3.238.637 3.375.912 3.558.790 3.705.553 3.903.985
1. Chi phí trả trước dài hạn 2.996.374 3.138.689 3.326.605 3.478.409 3.658.704
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 242.263 237.224 232.184 227.145 245.281
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 279.550 271.054 262.559 254.064 245.568
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 22.912.715 22.964.389 23.244.432 23.239.698 23.465.009
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 17.729.609 17.623.736 17.729.270 17.644.185 17.774.758
I. Nợ ngắn hạn 3.099.019 2.035.806 1.758.382 2.458.025 1.822.681
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.015.431 510.439 600.459 535.117 666.109
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 623.251 500.986 355.741 353.795 390.781
4. Người mua trả tiền trước 464.506 464.506 1.656 1.656 1.656
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 16.924 23.549 30.885 37.439 44.571
6. Phải trả người lao động 27.644 26.253 26.590 24.413 29.336
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 140.146 82.479 105.173 104.417 106.142
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 421 362 181 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 806.279 424.363 629.077 1.393.846 577.057
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.838 2.811 8.438 7.161 7.030
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 14.630.589 15.587.930 15.970.888 15.186.160 15.952.077
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2.341.710 2.736.650 3.187.843 2.535.814 3.495.467
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 12.121.698 12.687.343 12.622.353 12.492.899 12.302.408
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 167.181 163.936 160.692 157.447 154.203
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 5.183.106 5.340.653 5.515.162 5.595.513 5.690.251
I. Vốn chủ sở hữu 5.183.106 5.340.653 5.515.162 5.595.513 5.690.251
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.928.548 1.928.548 1.928.548 1.928.548 1.928.548
2. Thặng dư vốn cổ phần 3.658 3.658 3.658 3.658 3.658
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 106.028 106.028 106.028 106.028 106.028
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.464.419 1.590.171 1.725.677 1.801.968 1.892.583
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 889.063 1.464.945 1.360.722 1.360.722 1.360.476
- LNST chưa phân phối kỳ này 575.357 125.225 364.955 441.246 532.107
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 1.680.453 1.712.249 1.751.252 1.755.311 1.759.434
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 22.912.715 22.964.389 23.244.432 23.239.698 23.465.009