Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.944.291 1.915.939 2.548.317 2.453.628 1.875.355
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 305.431 284.575 456.758 358.056 344.316
1. Tiền 170.032 167.945 236.769 208.212 151.466
2. Các khoản tương đương tiền 135.399 116.630 219.988 149.844 192.850
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 624.143 674.274 1.179.774 1.252.774 687.976
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 624.143 674.274 1.179.774 1.252.774 687.976
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 993.422 939.977 894.069 816.832 816.728
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 34.166 30.589 31.324 12.851 13.302
2. Trả trước cho người bán 31.170 25.572 20.654 20.065 18.371
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 592.825 555.615 508.010 430.298 436.796
6. Phải thu ngắn hạn khác 449.223 446.787 454.309 440.984 438.026
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -113.963 -118.586 -120.227 -87.366 -89.767
IV. Tổng hàng tồn kho 10.079 4.098 4.191 785 1.325
1. Hàng tồn kho 10.079 4.098 4.191 785 1.325
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 11.216 13.015 13.526 25.182 25.009
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 548 477 350 3.468 380
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 8.623 10.519 11.222 19.764 22.685
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2.045 2.019 1.954 1.950 1.944
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 21.520.718 21.565.828 21.593.585 21.618.951 21.619.600
I. Các khoản phải thu dài hạn 1.470.333 1.539.207 1.609.152 1.646.791 1.695.399
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194
5. Phải thu dài hạn khác 1.469.139 1.538.012 1.607.958 1.645.596 1.694.204
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 15.863.940 15.695.443 15.564.528 15.392.173 15.284.340
1. Tài sản cố định hữu hình 12.267 11.532 10.735 9.931 9.348
- Nguyên giá 48.342 48.342 48.256 45.045 45.045
- Giá trị hao mòn lũy kế -36.075 -36.810 -37.521 -35.114 -35.697
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 15.851.673 15.683.911 15.553.792 15.382.242 15.274.993
- Nguyên giá 19.154.247 19.160.093 19.202.244 19.203.991 19.249.355
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.302.574 -3.476.182 -3.648.451 -3.821.749 -3.974.362
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 36.891 47.061 37.436 101.777 34.941
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 36.891 47.061 37.436 101.777 34.941
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4.149.553 4.284.118 4.382.469 4.478.211 4.604.921
1. Chi phí trả trước dài hạn 3.658.704 3.799.394 3.903.766 4.010.055 4.145.626
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 245.281 247.651 250.021 247.865 247.396
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 245.568 237.073 228.682 220.290 211.899
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 23.465.009 23.481.767 24.141.901 24.072.579 23.494.956
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 17.774.758 17.625.959 18.133.105 18.154.627 17.323.740
I. Nợ ngắn hạn 1.822.681 1.915.766 2.598.650 2.789.564 2.185.072
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 666.109 720.585 1.316.962 1.579.424 894.127
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 390.781 371.336 384.542 362.477 342.730
4. Người mua trả tiền trước 1.656 1.656 1.656 257 257
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 44.571 33.377 40.786 37.041 44.214
6. Phải trả người lao động 29.336 28.264 26.855 25.191 28.497
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 106.142 99.166 114.630 78.094 85.923
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 704 469 318 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 577.057 655.651 701.158 697.555 783.455
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 7.030 5.027 11.593 9.206 5.869
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 15.952.077 15.710.193 15.534.455 15.365.063 15.138.668
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 3.495.467 3.417.997 3.393.931 3.262.329 3.231.685
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 12.302.408 12.141.238 11.992.810 11.958.265 11.765.758
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 144.469 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 154.203 150.958 147.714 0 141.225
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 5.690.251 5.855.808 6.008.796 5.917.952 6.171.216
I. Vốn chủ sở hữu 5.690.251 5.855.808 6.008.796 5.917.952 6.171.216
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.928.548 1.928.548 1.928.548 1.928.548 2.121.303
2. Thặng dư vốn cổ phần 3.658 3.658 3.658 3.658 3.139
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 106.028 106.028 106.028 106.028 106.028
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.892.583 2.046.649 2.186.627 2.060.965 2.160.774
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1.360.476 1.891.238 1.881.654 1.650.228 1.650.228
- LNST chưa phân phối kỳ này 532.107 155.411 304.973 410.737 510.546
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 1.759.434 1.770.926 1.783.936 1.818.754 1.779.971
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 23.465.009 23.481.767 24.141.901 24.072.579 23.494.956