Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 5.317.820 6.945.435 6.591.701 6.654.531 6.561.707
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2.976.474 3.056.848 3.230.125 2.671.902 2.700.917
1. Tiền 1.538.774 1.128.621 1.374.361 1.467.570 1.710.398
2. Các khoản tương đương tiền 1.437.700 1.928.227 1.855.764 1.204.332 990.519
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 6.500 6.646 6.749 6.512 6.587
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 6.500 6.646 6.749 6.512 6.587
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.717.919 3.377.715 2.851.557 3.076.316 2.990.365
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.445.117 3.048.348 2.401.167 2.683.906 2.925.810
2. Trả trước cho người bán 718.037 727.682 839.693 760.925 438.503
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 359.313 358.179 358.179 353.777 353.477
6. Phải thu ngắn hạn khác 470.765 467.165 474.423 474.018 456.709
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.275.313 -1.223.658 -1.221.906 -1.196.310 -1.184.135
IV. Tổng hàng tồn kho 498.290 476.858 469.344 828.984 756.624
1. Hàng tồn kho 498.290 476.858 469.344 828.984 756.624
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 118.637 27.369 33.928 70.818 107.215
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.075 649 1.843 1.127 679
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 47.295 21 7.846 51.456 90.269
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 70.268 26.699 24.239 18.234 16.266
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 861.109 841.436 829.835 824.643 823.525
I. Các khoản phải thu dài hạn 8.742 585 585 585 585
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 8.742 585 585 585 585
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 119.849 116.720 118.635 115.904 114.632
1. Tài sản cố định hữu hình 100.996 97.982 100.014 97.400 96.244
- Nguyên giá 727.113 726.727 727.115 724.735 723.697
- Giá trị hao mòn lũy kế -626.117 -628.744 -627.101 -627.335 -627.453
2. Tài sản cố định thuê tài chính 2.505 2.395 2.285 2.175 2.065
- Nguyên giá 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.014 -1.124 -1.234 -1.344 -1.454
3. Tài sản cố định vô hình 16.348 16.342 16.335 16.329 16.322
- Nguyên giá 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.152 -2.158 -2.165 -2.171 -2.178
III. Bất động sản đầu tư 13.120 12.544 11.968 11.391 10.815
- Nguyên giá 57.128 57.128 57.128 57.128 57.128
- Giá trị hao mòn lũy kế -44.008 -44.584 -45.160 -45.736 -46.313
IV. Tài sản dở dang dài hạn 40.814 37.365 37.365 37.335 37.335
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 40.814 37.365 37.365 37.335 37.335
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 548.983 554.601 551.395 557.385 558.763
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 317.747 326.317 323.348 329.101 330.523
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 255.227 255.227 255.227 255.227 255.227
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -24.131 -27.320 -27.320 -27.320 -27.320
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 140 377 140 377 333
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 129.600 119.621 109.886 102.042 101.395
1. Chi phí trả trước dài hạn 129.600 119.621 109.886 102.042 101.395
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6.178.929 7.786.871 7.421.536 7.479.174 7.385.232
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 5.205.383 6.758.163 6.375.423 6.365.155 6.122.974
I. Nợ ngắn hạn 4.784.125 6.354.121 5.823.425 5.788.745 5.429.857
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.329.685 1.488.803 1.243.787 1.204.874 998.212
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.540.895 1.376.115 1.137.291 1.299.530 1.505.188
4. Người mua trả tiền trước 322.273 345.372 264.010 187.535 462.779
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5.688 43.871 41.957 3.774 34.199
6. Phải trả người lao động 91.791 111.857 126.708 129.877 85.393
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.068.767 2.409.933 2.107.488 2.035.630 1.546.525
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 804 804 804 756 1.063
11. Phải trả ngắn hạn khác 312.094 295.106 292.157 319.480 296.466
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 54.265 235.302 551.678 550.559 445.183
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 57.864 46.959 57.545 56.728 54.848
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 421.258 404.042 551.998 576.410 693.116
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.108 933 758 583 408
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 16.418 16.049 16.845 16.455 16.829
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 388.865 372.352 519.822 544.983 661.651
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 13.715 13.555 13.420 13.236 13.076
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 973.546 1.028.708 1.046.113 1.114.020 1.262.258
I. Vốn chủ sở hữu 973.821 1.028.983 1.046.388 1.114.294 1.262.533
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 797.261 797.261 797.261 797.261 797.261
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -32.374 -32.374 -32.374 -32.374 -32.374
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -7.469 -7.034 -3.245 -3.491 -3.192
8. Quỹ đầu tư phát triển 107.936 107.936 124.994 124.994 124.994
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 18 18 18 18 18
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 178.126 235.003 233.148 303.456 464.505
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 90.411 183.105 154.141 126.245 126.245
- LNST chưa phân phối kỳ này 87.716 51.898 79.007 177.211 338.259
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát -70.804 -72.954 -74.541 -76.696 -89.805
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác -274 -274 -274 -274 -274
1. Nguồn kinh phí -274 -274 -274 -274 -274
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6.178.929 7.786.871 7.421.536 7.479.174 7.385.232