Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 5,784,495 5,317,820 6,945,435 6,591,701 6,654,531
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,781,167 2,976,474 3,056,848 3,230,125 2,671,902
1. Tiền 1,739,315 1,538,774 1,128,621 1,374,361 1,467,570
2. Các khoản tương đương tiền 1,041,851 1,437,700 1,928,227 1,855,764 1,204,332
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 5,800 6,500 6,646 6,749 6,512
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 5,800 6,500 6,646 6,749 6,512
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2,548,483 1,717,919 3,377,715 2,851,557 3,076,316
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 2,125,959 1,445,117 3,048,348 2,401,167 2,683,906
2. Trả trước cho người bán 811,124 718,037 727,682 839,693 760,925
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 363,315 359,313 358,179 358,179 353,777
6. Phải thu ngắn hạn khác 532,271 470,765 467,165 474,423 474,018
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,284,188 -1,275,313 -1,223,658 -1,221,906 -1,196,310
IV. Tổng hàng tồn kho 373,936 498,290 476,858 469,344 828,984
1. Hàng tồn kho 373,936 498,290 476,858 469,344 828,984
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 75,110 118,637 27,369 33,928 70,818
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,465 1,075 649 1,843 1,127
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 17,376 47,295 21 7,846 51,456
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 56,268 70,268 26,699 24,239 18,234
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 782,820 861,109 841,436 829,835 824,643
I. Các khoản phải thu dài hạn 8,742 8,742 585 585 585
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 8,742 8,742 585 585 585
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 122,952 119,849 116,720 118,635 115,904
1. Tài sản cố định hữu hình 103,982 100,996 97,982 100,014 97,400
- Nguyên giá 726,824 727,113 726,727 727,115 724,735
- Giá trị hao mòn lũy kế -622,842 -626,117 -628,744 -627,101 -627,335
2. Tài sản cố định thuê tài chính 2,615 2,505 2,395 2,285 2,175
- Nguyên giá 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520
- Giá trị hao mòn lũy kế -904 -1,014 -1,124 -1,234 -1,344
3. Tài sản cố định vô hình 16,355 16,348 16,342 16,335 16,329
- Nguyên giá 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,145 -2,152 -2,158 -2,165 -2,171
III. Bất động sản đầu tư 13,697 13,120 12,544 11,968 11,391
- Nguyên giá 57,128 57,128 57,128 57,128 57,128
- Giá trị hao mòn lũy kế -43,431 -44,008 -44,584 -45,160 -45,736
IV. Tài sản dở dang dài hạn 40,814 40,814 37,365 37,365 37,335
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 40,814 40,814 37,365 37,365 37,335
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 541,482 548,983 554,601 551,395 557,385
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 310,245 317,747 326,317 323,348 329,101
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 255,227 255,227 255,227 255,227 255,227
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -24,131 -24,131 -27,320 -27,320 -27,320
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 140 140 377 140 377
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 55,134 129,600 119,621 109,886 102,042
1. Chi phí trả trước dài hạn 55,134 129,600 119,621 109,886 102,042
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6,567,315 6,178,929 7,786,871 7,421,536 7,479,174
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 5,566,731 5,205,383 6,758,163 6,375,423 6,365,155
I. Nợ ngắn hạn 5,474,474 4,784,125 6,354,121 5,823,425 5,788,745
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,419,289 1,329,685 1,488,803 1,243,787 1,204,874
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1,847,026 1,540,895 1,376,115 1,137,291 1,299,530
4. Người mua trả tiền trước 413,451 322,273 345,372 264,010 187,535
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4,507 5,688 43,871 41,957 3,774
6. Phải trả người lao động 76,601 91,791 111,857 126,708 129,877
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,296,661 1,068,767 2,409,933 2,107,488 2,035,630
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 841 804 804 804 756
11. Phải trả ngắn hạn khác 282,436 312,094 295,106 292,157 319,480
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 75,536 54,265 235,302 551,678 550,559
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 58,128 57,864 46,959 57,545 56,728
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 92,257 421,258 404,042 551,998 576,410
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,283 1,108 933 758 583
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 16,767 16,418 16,049 16,845 16,455
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 58,992 388,865 372,352 519,822 544,983
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 14,063 13,715 13,555 13,420 13,236
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,000,585 973,546 1,028,708 1,046,113 1,114,020
I. Vốn chủ sở hữu 1,000,859 973,821 1,028,983 1,046,388 1,114,294
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 797,261 797,261 797,261 797,261 797,261
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 1,126 1,126 1,126 1,126 1,126
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -32,374 -32,374 -32,374 -32,374 -32,374
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -7,548 -7,469 -7,034 -3,245 -3,491
8. Quỹ đầu tư phát triển 107,936 107,936 107,936 124,994 124,994
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 18 18 18 18 18
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 199,250 178,126 235,003 233,148 303,456
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 126,287 90,411 183,105 154,141 126,245
- LNST chưa phân phối kỳ này 72,963 87,716 51,898 79,007 177,211
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát -64,810 -70,804 -72,954 -74,541 -76,696
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác -274 -274 -274 -274 -274
1. Nguồn kinh phí -274 -274 -274 -274 -274
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6,567,315 6,178,929 7,786,871 7,421,536 7,479,174