Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 91.568 150.246 123.433 141.016 212.453
2. Điều chỉnh cho các khoản 78.277 84.422 108.704 210.089 101.957
- Khấu hao TSCĐ 74.955 85.746 91.369 84.372 101.098
- Các khoản dự phòng -7.379 -9.212 627 105.806 -16.987
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 2.718 -7.430 7.512 5.832 5.214
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5.181 -3.782 -23.192 -21.152 -24.940
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 13.164 19.100 32.388 28.265 27.792
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 6.966 9.780
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 169.845 234.668 232.137 351.105 314.410
- Tăng, giảm các khoản phải thu -229.703 44.772 -60.243 -110.670 -24.020
- Tăng, giảm hàng tồn kho -114.275 34.000 75.731 -47.903 -100.496
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 153.778 -18.802 -17.819 180.669 -10.353
- Tăng giảm chi phí trả trước 949 -6.449 10.252 1.772 -9.804
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -13.164 -18.788 -32.489 -28.255 -27.828
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -20.813 -20.708 -25.639 -13.085 -38.215
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -6.446 -8.286 -5.878 -9.003 -13.209
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -59.828 240.407 176.051 324.631 90.485
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -79.017 -218.062 -84.511 -106.539 -207.575
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 144 721 191 933
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -130.000 -152.000 -576.248 -659.784 -636.143
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 168.600 115.000 376.085 553.555 608.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5.251 1.963 18.066 19.100 22.741
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -35.022 -253.100 -265.887 -193.476 -212.044
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 20.492
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.515.181 1.662.462 1.062.845 1.244.827 1.242.207
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.407.242 -1.378.987 -1.072.310 -1.249.376 -1.204.087
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -36.379 -30.260 -54.366 -47.590 -47.575
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 71.560 253.215 -43.339 -52.139 -9.456
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -23.290 240.522 -133.175 79.015 -131.014
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 61.863 38.117 285.029 152.062 231.856
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -456 6.391 208 778 57
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 38.117 285.029 152.062 231.856 100.898