Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -15.444 1.561 3.774 14.269 2.816
2. Điều chỉnh cho các khoản 2.684 2.376 2.311 2.201 2.066
- Khấu hao TSCĐ 1.009 997 969 905 897
- Các khoản dự phòng -20 -62
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 82 -36 -53 -76 -117
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 1.593 1.414 1.414 1.372 1.348
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -12.760 3.937 6.085 16.470 4.882
- Tăng, giảm các khoản phải thu -6.569 20.296 8.044 18.187 29.539
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1.008 10.643 326 1.523 3.934
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 17.715 -21.118 -11.166 -5.899 -15.544
- Tăng giảm chi phí trả trước -6.812 4.224 4.097 -2.361 1.605
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -347 251
- Tiền lãi vay phải trả -1.602 -1.442 -1.412 -1.357 -1.348
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -29 -52
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 593 -1.204 -49 756 -905
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -8.427 15.306 5.873 26.973 22.415
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -411 -2.007 -597 -17.364 -31.336
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 418 9
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 61 35 53 58 124
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 69 -1.972 -544 -17.297 -31.212
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 54.525 58.735 47.522 53.246 38.492
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -58.681 -66.538 -49.423 -52.045 -37.629
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4.156 -7.803 -1.901 1.201 858
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -12.514 5.531 3.428 10.877 -7.938
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 15.834 3.320 8.850 12.278 23.155
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3.320 8.850 12.278 23.155 15.216