Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 9.130.649 9.647.137 9.985.053 10.111.216 10.718.789
I. Tiền 329.566 431.001 196.288 242.499 227.398
1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu) 329.566 431.001 146.288 242.499 227.398
2. Tiền gửi Ngân hàng 0
3. Tiền đang chuyển 0
4. Các khoản tương đương tiền 50.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4.113.000 4.266.000 4.751.000 4.738.000 5.093.000
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
2. Đầu tư ngắn hạn khác 4.113.000 4.266.000 4.751.000 4.738.000 5.093.000
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 0
III. Các khoản phải thu 682.870 1.007.104 1.071.854 1.180.558 1.217.169
1. Phải thu của khách hàng 118.996 152.534 289.648 271.057 314.357
2. Trả trước cho người bán 342.219 568.322 524.231 641.156 690.611
3. Phải thu nội bộ
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
6. Các khoản phải thu khác 230.463 295.518 267.414 278.317 222.177
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) -8.808 -9.271 -9.439 -9.972 -9.976
IV. Hàng tồn kho 768 732 821 748 787
1. Hàng tồn kho 768 732 821 748 787
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
V. Tài sản ngắn hạn khác 4.004.444 3.942.300 3.965.089 3.949.411 4.180.435
1. Tạm ứng 1.411.617
2. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.303.602 1.329.571 1.421.444 1.478.682
3. Tài sản thiếu chờ xử lý
4. Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 7.561 5.953 4.350 3.902 3.415
6. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 4.520 4.201 1.137 3.515 963
7. Tài sản ngắn hạn khác 2.688.761 2.602.575 2.538.158 2.530.377 2.697.375
VI. Chi sự nghiệp 0
1. Chi sự nghiệp năm trước
2. Chi sự nghiệp năm nay
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 704.297 562.477 552.612 550.141 555.459
I. Các khoản phải thu dài hạn 17.018 17.157 17.497 17.971 17.936
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu dài hạn khác 17.018 17.157 17.497 17.971 17.936
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định 138.691 133.956 142.525 138.268 178.727
1. Tài sản cố định hữu hình 83.931 80.674 77.514 74.375 71.275
- Nguyên giá 137.527 137.527 137.571 137.162 137.162
- Giá trị hao mòn lũy kế -53.596 -56.853 -60.057 -62.786 -65.887
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 54.761 53.282 65.011 63.893 107.452
- Nguyên giá 70.683 70.683 84.174 84.851 130.416
- Giá trị hao mòn lũy kế -15.923 -17.401 -19.163 -20.958 -22.963
III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 385.512 390.365 382.272 385.101 350.934
IV. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 150.000 10.000
1. Đầu tư chứng khoán dài hạn
2. Đầu tư vào công ty con
3. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
4. Đầu tư dài hạn khác 150.000 10.000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
VI. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn 13.076 10.998 10.318 8.800 7.862
1. Chi phí trả trước dài hạn 13.076 10.998 10.318 8.800 7.855
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lãi 7
3. Ký quỹ bảo hiểm
4. Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn khác
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 9.834.946 10.209.614 10.537.665 10.661.356 11.274.247
NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ 7.695.827 7.717.015 8.033.844 8.042.258 8.638.097
I. Nợ ngắn hạn 2.419.547 2.404.525 2.578.849 2.520.289 2.574.201
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán 446.151 649.767 689.621 723.083 695.167
4. Người mua trả tiền trước 10.897 11.475 29.702 27.572 24.878
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 63.752 53.595 57.831 66.311 75.074
6. Phải trả người lao động 116.777 99.448 154.479 160.540 205.524
7. Phải trả nội bộ
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 1.781.970 1.590.241 1.647.215 1.542.783 1.573.558
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
II. Nợ dài hạn 379.070 431.687 564.251 672.135 788.849
1. Vay dài hạn
2. Nợ dài hạn
3. Phát hành trái phiếu
4. Phải trả dài hạn khác 379.070 431.687 564.251 672.135 788.849
III. Dự phòng nghiệp vụ 4.862.499 4.784.460 4.773.640 4.779.905 5.177.046
1. Dự phòng phí 3.259.236 3.221.721 3.296.019 3.280.066 3.344.409
2. Dự phòng toán học
3. Dự phòng bồi thường 1.478.819 1.431.325 1.339.404 1.355.530 1.680.320
4. Dự phòng dao động lớn 124.444 131.415 138.217 144.309 152.317
5. Dự phòng chia lãi
6. Dự phòng bảo đảm cân đối
IV. Nợ khác 34.710 96.343 117.104 69.930 98.001
1. Chi phí phải trả 34.710 96.343 117.104 69.930 98.001
2. Tài sản thừa chờ xử lý
3. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 2.139.120 2.492.599 2.503.822 2.619.098 2.636.150
I. Vốn chủ sở hữu 2.130.250 2.489.726 2.487.328 2.610.427 2.627.724
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.726.725 1.985.734 2.014.334 2.115.035 2.115.035
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Vốn khác của chủ sở hữu
4. Cổ phiếu quỹ
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
7. Quỹ đầu tư phát triển
8. Quỹ dự phòng tài chính
9. Quỹ dự trữ bắt buộc 84.871 89.894 94.096 100.251 101.116
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 318.654 414.097 378.899 395.141 411.574
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 8.869 2.873 16.493 8.671 8.426
1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi 8.869 2.873 16.493 8.671 8.426
3. Quỹ khen thưởng phúc lợi đưa đi đầu tư
4. Quỹ quản lý của cấp trên
5. Nguồn kinh phí sự nghiệp
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
6. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 9.834.946 10.209.614 10.537.665 10.661.356 11.274.247