Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 6.141.359 5.185.706 5.968.719 6.885.670 7.385.032
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 519.780 263.490 239.600 267.622 422.026
1. Tiền 157.280 180.490 234.100 267.622 304.526
2. Các khoản tương đương tiền 362.500 83.000 5.500 0 117.500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15.313 12.515 6.272 10.378 6.376
1. Chứng khoán kinh doanh 8.807 5.536 5.536 5.536 5.536
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -5.581 -4.143 -5.536 -5.536 -5.536
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 12.087 11.122 6.272 10.378 6.376
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.523.361 1.256.407 1.303.723 1.641.285 1.570.000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.414.474 1.117.949 1.167.935 1.456.792 1.476.091
2. Trả trước cho người bán 143.781 159.856 182.407 232.316 137.167
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 81.992 95.489 71.983 70.779 76.662
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -116.887 -116.887 -118.603 -118.603 -119.920
IV. Tổng hàng tồn kho 3.893.082 3.452.627 4.214.637 4.580.736 4.779.628
1. Hàng tồn kho 3.934.798 3.493.713 4.273.583 4.629.975 4.863.478
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -41.716 -41.085 -58.945 -49.239 -83.850
V. Tài sản ngắn hạn khác 189.823 200.666 204.487 385.650 607.002
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 15.122 16.839 15.760 22.367 11.383
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 151.069 159.559 165.267 303.168 377.067
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 23.631 24.268 23.459 60.115 218.552
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3.358.554 3.395.178 3.412.456 3.464.733 3.629.788
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.987.745 1.971.440 1.917.790 1.874.486 1.915.471
1. Tài sản cố định hữu hình 1.847.862 1.832.891 1.780.386 1.738.331 1.778.624
- Nguyên giá 4.170.373 4.235.648 4.244.236 4.251.194 4.349.639
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.322.512 -2.402.757 -2.463.850 -2.512.863 -2.571.015
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 139.883 138.548 137.404 136.155 136.847
- Nguyên giá 188.817 188.873 189.211 189.444 191.622
- Giá trị hao mòn lũy kế -48.934 -50.325 -51.807 -53.289 -54.775
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1.012.446 1.095.849 1.147.507 1.266.906 1.395.240
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.012.446 1.095.849 1.147.507 1.266.906 1.395.240
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 199.977 186.839 205.547 200.547 202.741
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 186.977 173.839 192.547 192.547 194.741
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 13.000 13.000 13.000 8.000 8.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 158.385 141.051 141.611 122.794 116.336
1. Chi phí trả trước dài hạn 152.952 139.356 135.128 116.349 111.648
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 5.434 1.695 6.483 6.444 4.688
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 9.499.912 8.580.885 9.381.175 10.350.403 11.014.820
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4.623.405 3.655.977 4.238.601 5.003.401 5.641.188
I. Nợ ngắn hạn 4.267.736 3.333.632 3.910.877 4.596.000 5.165.827
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.112.284 2.791.276 3.236.539 3.755.868 4.389.205
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 477.464 277.325 409.478 501.459 454.855
4. Người mua trả tiền trước 77.475 16.923 96.372 126.337 28.466
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 21.740 31.305 11.259 22.395 60.938
6. Phải trả người lao động 126.819 35.260 68.454 101.443 141.041
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 60.648 41.992 43.515 44.284 66.440
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 311.572 67.762 31.010 33.095 20.230
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 79.735 71.789 14.250 11.118 4.652
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 355.669 322.345 327.724 407.401 475.361
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 160.617 126.689 109.148 182.162 239.784
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 163.277 163.198 185.695 193.860 203.087
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 30.775 31.457 31.881 30.380 31.491
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 4.876.507 4.924.908 5.142.575 5.347.002 5.373.632
I. Vốn chủ sở hữu 4.876.507 4.924.908 5.142.575 5.347.002 5.373.632
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 4.009.383 4.009.383 4.009.383 4.010.930 4.010.930
2. Thặng dư vốn cổ phần 292.270 292.270 292.270 292.143 292.143
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 180.258 175.391 187.655 194.630 191.637
8. Quỹ đầu tư phát triển 121.716 113.827 22.334 11.504 569
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 79.807 0 79.807 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 140.236 121.821 496.939 618.581 738.581
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 380.791 183.944 323.598 323.598 205.108
- LNST chưa phân phối kỳ này -240.555 17.684 173.341 178.549 533.473
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 132.646 132.409 133.994 139.407 139.773
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 9.499.912 8.580.885 9.381.175 10.350.403 11.014.820