Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 9.124 4.219 6.605 6.942 9.415
2. Điều chỉnh cho các khoản -551 -1.843 -2.014 1.063 -9.037
- Khấu hao TSCĐ 42 42 42 42 42
- Các khoản dự phòng -139 0 7.540 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5.934 -63.085 -8.180 -103.345 -12.487
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 5.480 61.200 6.123 96.826 3.408
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 8.573 2.376 4.590 8.006 379
- Tăng, giảm các khoản phải thu -227.908 25.661 44.255 -8.373 -223.408
- Tăng, giảm hàng tồn kho -11.649 -14.546 -31.847 -39.970 -63.986
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 641.727 194.884 -36.597 132.650 73.888
- Tăng giảm chi phí trả trước -6 -100 30 -6.284 94
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -10.041 -56.712 -6.123 -96.826 -3.408
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -703 -1.000 -1.746 -6.625 -4.916
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 399.991 150.564 -27.439 -17.422 -221.357
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -476.950 -292.890 -300.499 -144.833 -278.673
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 4.000 3.000 106.616 233.395 178.320
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 702 1.125 5.648 11.663 7.563
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -472.248 -288.765 -188.235 100.225 -92.790
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 300.000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 97.562 303.971 633.928 478.941 175.965
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -23.903 -165.236 -414.992 -722.816 -792
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -324 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 73.659 138.735 218.936 55.801 175.173
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1.402 533 3.262 138.604 -138.975
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.225 4.627 5.160 8.422 147.026
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.627 5.160 8.422 147.026 8.052