Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 70.031 63.412 73.481
2. Điều chỉnh cho các khoản 228.528 290.415 293.529
- Khấu hao TSCĐ 109.491 117.922 123.487
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -5.563 3.575 7.347
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7.154 -11.425 -11.947
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 131.755 180.343 174.642
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 298.559 353.827 367.010
- Tăng, giảm các khoản phải thu -84.191 -135.928 -515.359
- Tăng, giảm hàng tồn kho -260.713 -3.955 -62.184
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 177.633 -136.157 167.510
- Tăng giảm chi phí trả trước -6.440 -7.930 -3.079
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -150.551 -180.914 -175.122
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4.434 -1.533 -636
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -30.138 -112.594 -221.859
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -228.560 -71.692 -26.964
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 70
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -151.325 -130.400 -435.040
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 84.447 20.660 242.273
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -39.200 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 183.000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4.479 10.285 6.393
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -330.159 11.923 -213.339
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.459.951 2.766.001 4.019.716
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2.026.928 -2.427.603 -3.686.067
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -84.846 -63.471 -86.986
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -59.952 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 288.224 274.927 246.663
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -72.073 174.255 -188.535
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 155.358 83.257 257.531
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -28 18 3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 83.257 257.531 68.999