Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 68.528 98.835 113.022 152.498 121.271
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -35.395 -37.701 -37.218 -48.067 -48.429
3. Tiền chi trả cho người lao động -8.038 -1.404 -4.054 -8.350 -11.083
4. Tiền chi trả lãi vay -83 -352 -416
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -6.182 -3 0 -7.678 -23.808
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 368 3.717 900 145 196
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -12.324 -14.587 -7.139 -47.811 -41.385
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6.957 48.774 65.159 40.320 -3.239
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.194 -33.904 -4.766 -22.418
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.219 522
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -32.900 -121.645 -47.180 -147.549 -93.185
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 31.100 66.373 23.385 100.465 49.275
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -2.525
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.678 3.715 6.261 3.524 1.972
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3.316 -85.461 -21.081 -67.981 -41.938
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 21.445 4.055 4.500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -1.111 -1.667
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -21.408 -1
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 21.445 -17.353 3.388 -1.667
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3.641 -15.242 26.725 -24.273 -46.844
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 96.678 100.319 85.077 111.801 87.529
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 100.319 85.077 111.801 87.529 40.684