Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 740,256 760,520 753,198 640,509 609,744
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 34,182 52,710 66,797 28,946 51,126
1. Tiền 15,109 33,637 47,724 8,223 24,456
2. Các khoản tương đương tiền 19,073 19,073 19,073 20,723 26,670
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 67,570 62,250 57,250 52,092 11,000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 67,570 62,250 57,250 52,092 11,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 221,399 233,764 234,287 215,608 254,628
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 215,383 222,365 231,878 204,945 215,203
2. Trả trước cho người bán 7,175 12,488 3,481 11,611 40,214
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 120 190 207 331 490
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,279 -1,279 -1,279 -1,279 -1,279
IV. Tổng hàng tồn kho 390,105 377,902 352,565 295,771 239,393
1. Hàng tồn kho 390,105 377,902 352,565 295,771 239,393
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 27,001 33,894 42,299 48,092 53,597
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,113 1,109 1,604 2,050 2,401
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 22,615 30,852 38,665 44,028 49,267
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2,272 1,934 2,030 2,015 1,929
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 494,941 510,141 529,451 524,912 514,088
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,360 1,360 1,360 1,360 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 1,360 1,360 1,360 1,360 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 458,932 448,759 453,932 499,919 491,237
1. Tài sản cố định hữu hình 457,278 447,115 452,299 498,297 489,625
- Nguyên giá 843,477 842,761 858,115 899,016 901,356
- Giá trị hao mòn lũy kế -386,199 -395,646 -405,816 -400,719 -411,731
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1,654 1,643 1,633 1,622 1,612
- Nguyên giá 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910
- Giá trị hao mòn lũy kế -255 -266 -277 -287 -298
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 10,364 37,962 54,586 6,731 8,296
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 10,364 37,962 54,586 6,731 8,296
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 23,063 20,838 18,351 15,680 13,334
1. Chi phí trả trước dài hạn 23,063 20,838 18,351 15,680 13,334
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,235,198 1,270,660 1,282,649 1,165,420 1,123,832
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,044,245 1,065,382 1,066,285 944,209 897,095
I. Nợ ngắn hạn 725,158 756,791 722,740 630,677 594,788
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 376,251 410,317 374,060 341,726 379,252
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 292,618 306,481 279,761 201,808 155,305
4. Người mua trả tiền trước 12,807 16,614 13,377 14,858 14,686
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4,157 4,548 21,487 26,113 5,639
6. Phải trả người lao động 16,499 11,989 16,027 22,427 27,780
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 2,828 2,828 946 6,448 1,332
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 12,729 8,911 5,092
11. Phải trả ngắn hạn khác 19,462 3,385 3,817 8,201 5,547
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 95 176 20 62 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 440 453 517 124 156
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 319,087 308,591 343,544 313,532 302,307
1. Phải trả người bán dài hạn 176,012 134,190 175,876 87,008 78,639
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 1,178 2,433 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 8,823 8,823 8,823 0 9,295
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 134,252 164,399 156,412 226,524 214,373
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 190,953 205,279 216,364 221,211 226,737
I. Vốn chủ sở hữu 190,953 205,279 216,364 221,211 226,737
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 23,696 23,696 23,696 23,696 23,696
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -69,563 -55,237 -44,152 -39,305 -33,779
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -102,277 -72,765 -72,765 -72,765 -72,765
- LNST chưa phân phối kỳ này 32,714 17,528 28,614 33,461 38,986
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,235,198 1,270,660 1,282,649 1,165,420 1,123,832