Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 16.302 256.175 315.326 306.601 323.976
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 30.548 -55.545 -83.382 -621.904 127.736
3. Tiền chi trả cho người lao động -36.468 -22.030 -10.020 -43.018 12.650
4. Tiền chi trả lãi vay 1.617 -5.620 -5.322 -5.281 -5.485
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1.548
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 99.684 57.768 150.357 111.514 88.299
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -149.611 -73.718 -156.889 -96.089 -95.115
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -39.475 157.030 210.070 -348.176 452.062
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 63.502 -13.306 -16.383 -13.432 8.932
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 828 3.697
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.000 -1.000 -1.450 -8.000 -12.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.279 628 154 273 1.469
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 63.781 -12.850 -17.679 -21.159 1.598
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -12.690 43.276 38.730 633.509 -167.747
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -45.464 -187.079 -254.213 -256.315 -295.104
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -58.154 -143.803 -215.483 377.194 -462.851
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -33.848 377 -23.092 7.858 -9.191
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 91.892 58.133 58.500 35.560 43.303
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 76 -10 153 -115 69
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 58.119 58.500 35.560 43.303 34.182