Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 238.420 272.439 294.631 308.394 313.811
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 20.090 9.521 11.788 16.937 8.403
1. Tiền 20.090 9.521 11.788 16.137 8.403
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 800 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 17.172 17.735 14.580 13.024 26.951
1. Chứng khoán kinh doanh 16.946 17.909 14.792 13.898 18.834
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -524 -924 -962 -1.624 -2.212
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 750 750 750 750 10.328
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 157.665 173.526 186.327 223.896 202.824
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 63.963 67.536 81.179 137.285 113.144
2. Trả trước cho người bán 18.098 30.926 25.046 11.403 12.184
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 96.102 95.561 101.470 96.577 98.864
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -20.497 -20.497 -21.368 -21.368 -21.368
IV. Tổng hàng tồn kho 36.800 64.101 75.018 49.819 69.076
1. Hàng tồn kho 36.800 64.101 75.018 49.819 69.285
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 -210
V. Tài sản ngắn hạn khác 6.693 7.556 6.918 4.718 6.558
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 392 157 206 270 664
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 5.368 6.466 5.819 2.967 4.425
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 933 933 893 1.481 1.469
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 18.047 16.964 15.956 15.600 14.819
I. Các khoản phải thu dài hạn 10 10 15 15 15
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 15
5. Phải thu dài hạn khác 10 10 15 15 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 15.863 15.060 14.257 14.047 13.390
1. Tài sản cố định hữu hình 15.863 15.060 14.257 14.047 13.390
- Nguyên giá 88.191 88.191 88.191 88.586 88.586
- Giá trị hao mòn lũy kế -72.329 -73.131 -73.935 -74.539 -75.197
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 1.026 1.026 1.026 1.026 1.026
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.026 -1.026 -1.026 -1.026 -1.026
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 252 252 252 252 252
- Giá trị hao mòn lũy kế -252 -252 -252 -252 -252
IV. Tài sản dở dang dài hạn 200 200 200 200 200
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 200 200 200 200 200
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 400 0 400 400 400
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 -400 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -400 0 -400 0 -400
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.974 1.694 1.485 1.338 1.214
1. Chi phí trả trước dài hạn 1.974 1.694 1.485 1.338 1.214
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 256.467 289.403 310.588 323.994 328.630
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 200.432 230.737 251.403 264.276 273.273
I. Nợ ngắn hạn 192.959 222.610 237.341 241.356 246.151
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 52.200 89.485 99.237 98.183 112.011
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 20.718 22.091 25.822 46.359 28.228
4. Người mua trả tiền trước 100.433 94.772 92.542 76.836 90.798
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 283 424 1.567 1.396 1.131
6. Phải trả người lao động 1.392 2.403 3.511 1.662 2.286
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 5.557 1.129 1.816 4.481 1.129
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 8.797 8.770 9.315 9.973 8.289
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1.167 1.150 1.145 130 4
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.411 2.386 2.386 2.335 2.274
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 7.473 8.127 14.062 22.921 27.122
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 50 50 50 50 50
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 7.423 8.077 14.012 22.871 27.072
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 56.035 58.666 59.185 59.718 55.357
I. Vốn chủ sở hữu 56.035 58.666 59.185 59.718 55.357
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 13.258 13.258 13.258 13.258 13.258
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 16.767 16.767 16.767 16.767 16.767
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -23.991 -21.360 -20.841 -20.308 -24.668
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -22.306 -22.306 -22.306 -22.306 -20.555
- LNST chưa phân phối kỳ này -1.684 946 1.465 1.999 -4.113
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 256.467 289.403 310.588 323.994 328.630