Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 58.372 52.752 60.673 91.709 77.907
2. Điều chỉnh cho các khoản -89.475 8.853 3.882 -57.585 61.824
- Khấu hao TSCĐ 11.078 23.601 9.994 24.476 -55
- Các khoản dự phòng -9.651 15.025 -10.475 -15.395 9.061
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 60.100 -7.316 3.982
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -66.548 -60.100 -123.681 -94.221 9.150
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay -24.353 30.327 67.944 34.871 39.687
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -31.103 61.605 64.556 34.125 139.732
- Tăng, giảm các khoản phải thu -357.315 -288.271 26.062 -395.959 613.813
- Tăng, giảm hàng tồn kho -808.735 -772.322 544.501 663.124 -468.778
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 276.878 327.318 -354.740 -250.732 897.832
- Tăng giảm chi phí trả trước 19.301 10.516 -14.653 857 13.124
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 27.181 -51.570
- Tiền lãi vay phải trả 24.353 -30.327 -37.616 -27.552 -39.588
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -20.036 -18.426 -2.572 -5.564 -23.445
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 19.922 0 8 1.023
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 24.549 -8.644 -6.795 -44 -15.349
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -852.186 -718.551 218.749 45.433 1.066.795
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8.231 -2.175 -5.744 -5.631 -38.682
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3.206 481 -399 -1.809 885
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -238.773 -2.457.232 1.203.066 -826.420 -839.002
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 173.885 2.420.408 -859.081 695.686 35.385
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 9.000 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 62.518 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 31.686 30.426 46.904 19.194
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -7.395 -6.832 377.268 -91.270 -822.218
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 6.002.697 3.837.696 3.408.436 3.466.052 3.537.005
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5.029.330 -3.236.309 -4.133.234 -3.402.885 -3.243.183
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -13.439 0 -15.465 5.617 100
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 959.929 601.387 -740.262 68.785 293.922
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 100.349 -123.996 -144.245 22.948 538.498
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 928.558 1.072.386 948.390 904.564 927.511
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1.028.906 948.390 804.145 927.511 1.466.010