Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 27.393 36.142 40.277 36.248 38.973
2. Điều chỉnh cho các khoản 6.415 360 -5.798 -8.441 11.227
- Khấu hao TSCĐ 9.240 9.406 9.281 8.011 9.645
- Các khoản dự phòng 177 155 70 -367 -63
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 5.590 -232 -4.951 -6.356 9.611
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -20.602 -22.520 -24.725 -23.786 -23.951
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 12.010 13.552 14.527 14.057 15.985
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 33.808 36.502 34.479 27.808 50.200
- Tăng, giảm các khoản phải thu -35.849 -32.737 13.204 12.823 31.142
- Tăng, giảm hàng tồn kho -43.518 458 35.254 -18.646 15.264
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 27.692 -3.145 -39.387 216.763 25.818
- Tăng giảm chi phí trả trước -7.592 -17.279 -25.908 -27.874 -34.820
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -10.879 -13.828 -12.805 -13.786 -19.347
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10.381 -7.703 -7.870 -9.199 -8.107
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -7.994 301 15.850 -447
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -46.719 -45.727 -2.732 203.738 59.703
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -10.863 -5.087 -9.563 -14.201 -37.996
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 39 270 -116 112 515
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -849.200 -588.116 -303.605 -887.900 -513.813
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 654.400 324.000 313.400 878.500 685.800
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 30.201 2.291 4.613 20.527 38.422
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -175.423 -266.641 4.728 -2.962 172.929
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 949.466 940.148 975.133 761.734 877.846
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -746.616 -627.340 -955.615 -922.373 -1.121.011
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 -6.947 6.947 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -6.947 -66.370 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 202.850 305.861 19.518 -227.009 -243.164
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -19.293 -6.507 21.513 -26.232 -10.532
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 111.465 92.235 85.728 107.242 81.009
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 92.173 85.728 107.242 81.009 70.477