Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 65,278 -650,198 -290,362 488,225 -438,003
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,390,143 2,295,805 2,185,387 871,262 2,174,363
- Khấu hao TSCĐ 841,870 1,124,544 1,126,444 1,127,550 1,130,133
- Các khoản dự phòng -48,175 16,787 13,154 15,501 -46,740
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 41,673 616,861 488,089 -737,584 761,646
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -65,748 -69,029 -54,249 -62,459 -185,165
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 620,523 606,642 611,949 528,254 514,490
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1,455,421 1,645,607 1,895,025 1,359,487 1,736,360
- Tăng, giảm các khoản phải thu -3,054,447 -3,016,853 -2,148,677 734,896 -3,534,359
- Tăng, giảm hàng tồn kho 168,393 182,017 -9,829 -24,100 374,567
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1,374,448 1,349,000 -428,849 -715,489 1,276,604
- Tăng giảm chi phí trả trước 8,420 -23,825 -10,626 28,694 12,558
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -35,588 -17,052 -17,072 -42,118 1,239
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -152 -14,949 -521 -1,328 -766
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -4 0 4 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -30,557 -39,202 -7,636 -43,545 -39,010
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -114,068 64,743 -728,179 1,296,497 -172,807
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -47,834 -46,482 -79,908 -128,470 -316,329
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 99 0 9 168
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -290,000 -75,000 -2,660,000 -140,000 -590,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 279,000 160,000 2,655,000 155,000 550,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 19,988 124,125 192,512 199,345 109,503
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -38,747 162,643 107,613 85,875 -246,657
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 104,268 91,481 2,402,581 -319,661 14,154
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -243,568 -228,786 -2,075,095 -185,314 -109,820
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 45,309 -45,302 -405 -251 -4,704
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -93,990 -182,607 327,081 -505,226 -100,371
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -246,805 44,779 -293,486 877,145 -519,835
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 756,988 510,183 554,962 261,472 1,138,617
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 510,183 554,962 261,476 1,138,617 618,782