Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 120.330 111.678 80.660 101.331 100.797
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -94.437 -94.594 80.660 -82.706 -94.689
3. Tiền chi trả cho người lao động -10.628 -13.443 -8.911 -8.918 -8.963
4. Tiền chi trả lãi vay -102 -90 -134 -148 -100
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -4.009 -5.227 -2.000 -3.000 -1.700
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 11.906 7.566 12.389 13.344 17.755
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -11.800 -8.488 -8.837 -8.883 -15.117
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 11.260 -2.599 -9.495 11.020 -2.016
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -486 -940 -352 -403
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 36 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -41.390 0 -14.395 -9.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 8.000 44.000 18.000 12.000 8.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 111 1.634 505 826 95
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 7.662 3.304 18.153 -1.972 -905
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 19.644 27.238 14.650 5.748 16.230
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -28.789 -17.346 -14.815 -6.824 -15.255
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -38 -14.165 -13.769 368 -34
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -9.183 -4.273 -13.933 -708 941
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 9.739 -3.568 -5.275 8.340 -1.980
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10.295 20.040 16.451 11.186 19.546
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 5 -20 11 20 -10
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 20.040 16.451 11.186 19.546 17.557