Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 312.677 263.859 259.501 252.181 199.970
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 3.703 2.698 6.247 8.002 11.584
1. Tiền 3.703 2.698 6.247 8.002 11.584
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4.030 4.030 4.030 4.030 4.030
1. Chứng khoán kinh doanh 4.030 4.030 4.030 4.030 4.030
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 97.834 81.522 85.875 71.894 50.089
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 116.665 101.082 103.689 91.690 69.041
2. Trả trước cho người bán 8.349 7.891 9.185 7.340 8.466
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 6.985 6.734 7.244 7.069 6.982
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -34.166 -34.185 -34.244 -34.206 -34.401
IV. Tổng hàng tồn kho 142.039 105.517 92.477 97.432 63.811
1. Hàng tồn kho 145.788 109.293 96.254 101.208 67.587
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -3.749 -3.776 -3.776 -3.776 -3.776
V. Tài sản ngắn hạn khác 65.071 70.093 70.873 70.823 70.456
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 583 688 940 783 487
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 60.872 65.800 66.297 66.423 66.350
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 3.617 3.605 3.636 3.618 3.618
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 53.290 53.521 51.529 49.551 48.133
I. Các khoản phải thu dài hạn 5 5 5 5 5
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 5 5 5 5 5
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 49.712 49.913 47.996 46.088 44.590
1. Tài sản cố định hữu hình 47.785 48.032 46.162 44.293 42.819
- Nguyên giá 191.151 193.231 193.231 193.231 193.634
- Giá trị hao mòn lũy kế -143.365 -145.199 -147.069 -148.938 -150.815
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.927 1.881 1.835 1.796 1.771
- Nguyên giá 4.256 4.256 4.256 4.256 4.256
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.329 -2.375 -2.421 -2.460 -2.485
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 7.975 7.975 7.975 7.975 7.975
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -7.975 -7.975 -7.975 -7.975 -7.975
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 3.573 3.603 3.528 3.458 3.539
1. Chi phí trả trước dài hạn 3.573 3.603 3.528 3.458 3.539
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 365.967 317.380 311.031 301.732 248.104
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 253.868 207.296 201.537 203.830 160.871
I. Nợ ngắn hạn 251.242 204.670 198.911 201.204 158.245
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 242.878 191.007 185.942 192.702 138.691
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 5.407 7.562 5.959 6.072 4.826
4. Người mua trả tiền trước 1.296 3.089 4.804 370 12.888
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 129 127 123 126 123
6. Phải trả người lao động 86 912 138 158 179
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 271 836 849 615 407
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 1.169 1.130 1.090 1.155 1.125
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6 6 6 6 6
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.626 2.626 2.626 2.626 2.626
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2.626 2.626 2.626 2.626 2.626
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 112.099 110.083 109.493 97.902 87.233
I. Vốn chủ sở hữu 112.099 110.083 109.493 97.902 87.233
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 151.993 151.993 151.993 151.993 151.993
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -12.426 -12.426 -12.426 -12.426 -12.426
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -27.469 -29.484 -30.075 -41.666 -52.335
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -27.336 -27.336 -29.457 -29.457 -29.457
- LNST chưa phân phối kỳ này -133 -2.148 -617 -12.209 -22.878
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 365.967 317.380 311.031 301.732 248.104