Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 217.163 295.651 224.075 275.220 286.098
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.741 4.717 4.456 4.511 5.345
1. Tiền 1.741 4.717 4.456 4.511 5.345
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4.030 4.030 4.030 4.030 4.030
1. Chứng khoán kinh doanh 4.030 4.030 4.030 4.030 4.030
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 53.883 98.104 49.698 66.806 76.811
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 75.626 117.669 69.656 85.149 96.026
2. Trả trước cho người bán 7.363 7.941 7.215 8.907 8.852
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 6.211 7.155 7.246 7.000 6.059
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -35.318 -34.662 -34.419 -34.249 -34.126
IV. Tổng hàng tồn kho 100.594 130.754 105.819 137.765 138.487
1. Hàng tồn kho 103.147 133.307 111.828 143.484 142.460
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2.553 -2.553 -6.009 -5.719 -3.973
V. Tài sản ngắn hạn khác 56.916 58.046 60.072 62.109 61.425
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 379 266 215 188 804
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 52.231 53.920 56.572 58.567 56.981
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 4.305 3.860 3.284 3.354 3.640
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 68.766 64.341 64.347 63.148 59.149
I. Các khoản phải thu dài hạn 605 5 5 5 5
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 605 5 5 5 5
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 63.290 61.622 61.799 60.635 58.742
1. Tài sản cố định hữu hình 57.554 55.959 56.210 55.119 53.299
- Nguyên giá 187.469 187.763 189.940 190.835 190.965
- Giá trị hao mòn lũy kế -129.915 -131.804 -133.731 -135.716 -137.665
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 5.736 5.663 5.589 5.516 5.442
- Nguyên giá 9.269 9.269 9.269 9.269 9.269
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.533 -3.606 -3.679 -3.753 -3.826
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3.870 2.070 2.070 2.070 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 7.975 7.975 7.975 7.975 7.975
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -4.105 -5.905 -5.905 -5.905 -7.975
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.001 644 473 438 403
1. Chi phí trả trước dài hạn 968 617 452 422 392
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 32 27 22 16 11
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 285.929 359.992 288.422 338.369 345.247
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 176.583 249.315 176.326 226.341 233.025
I. Nợ ngắn hạn 173.957 246.688 173.700 223.715 230.399
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 154.522 218.378 119.428 195.871 203.965
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 12.816 11.897 36.532 12.756 17.410
4. Người mua trả tiền trước 401 5.852 1.234 2.813 842
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 749 152 125 149 138
6. Phải trả người lao động 2.488 2.521 4.334 2.859 4.812
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.174 2.758 7.677 4.737 1.926
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 1.801 5.123 4.362 4.524 1.300
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6 6 6 6 6
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.626 2.626 2.626 2.626 2.626
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2.626 2.626 2.626 2.626 2.626
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 109.346 110.677 112.096 112.028 112.222
I. Vốn chủ sở hữu 109.346 110.677 112.096 112.028 112.222
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 151.993 151.993 151.993 151.993 151.993
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -12.426 -12.426 -12.426 -12.426 -12.426
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -30.222 -28.890 -27.472 -27.540 -27.346
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -21.236 -30.187 -30.187 -30.187 -30.187
- LNST chưa phân phối kỳ này -8.985 1.297 2.716 2.647 2.842
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 285.929 359.992 288.422 338.369 345.247