Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -3,064 3,539 -545 -2,015 -617
2. Điều chỉnh cho các khoản 5,193 6,202 5,733 7,205 5,391
- Khấu hao TSCĐ 1,985 1,979 1,875 1,880 1,916
- Các khoản dự phòng -567 -198 1 47 58
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 166 1 -335 -285
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -166 -1 -438 1,206 -1
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 3,776 4,422 4,631 4,072 3,703
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2,129 9,741 5,188 5,190 4,774
- Tăng, giảm các khoản phải thu 20,452 -24,057 -20,979 11,389 -4,744
- Tăng, giảm hàng tồn kho -38,469 -12,012 47,152 36,494 13,039
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -14,718 2,352 -5,467 5,299 -628
- Tăng giảm chi phí trả trước -28 229 164 -136 -150
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,734 -4,438 -4,631 -4,072 -3,769
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -34,368 -28,184 21,426 54,165 8,523
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -30 -156 0 -2,080
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 166 1 438 -1,206 1
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 135 -154 438 -3,287 1
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 165,842 191,489 68,590 144,505 243,160
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -126,972 -165,147 -94,894 -196,376 -248,225
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 38,870 26,342 -26,305 -51,871 -5,065
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4,638 -1,997 -4,440 -992 3,459
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5,345 9,990 8,110 3,703 2,698
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 7 117 33 -13 90
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 9,990 8,110 3,703 2,698 6,247