Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 12.535 14.938 25.915 28.652 28.716
2. Điều chỉnh cho các khoản 18.666 17.207 14.842 21.785 24.547
- Khấu hao TSCĐ 19.252 19.783 20.402 24.759 26.600
- Các khoản dự phòng 1.129 294 -232 76 388
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.715 -2.869 -5.328 -3.050 -2.441
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 31.201 32.145 40.758 50.437 53.264
- Tăng, giảm các khoản phải thu -8.941 6.525 -1.614 -5.379 -3.518
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1.227 -3.688 1.257 -3.532 5.108
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -24.403 22.776 8.473 21.853 -14.376
- Tăng giảm chi phí trả trước 847 5.785 9.187 -2.543 -18.338
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.595 -3.198 -7.825 -7.544 -8.641
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 42 48 2 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.633 -3.129 -5.300 -5.133 -10.779
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -5.255 57.264 44.937 48.159 2.720
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6.432 -18.836 -28.564 -47.684 -40.614
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 49 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -13.732 -35.125 -9.139 -2.733 20.485
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 13.090 5.576 12.959 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.668 2.064 5.394 3.243 2.448
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -18.496 -38.758 -26.733 -34.215 -17.681
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5.337 -5.364 -6.217 -7.176 -7.577
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5.337 -5.364 -6.217 -7.176 -7.577
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -29.087 13.141 11.987 6.767 -22.538
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 51.271 22.184 35.325 47.312 54.079
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22.184 35.325 47.312 54.079 31.541