Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3.202 2.465 3.279 1.614 2.750
2. Điều chỉnh cho các khoản 7.585 7.109 11.232 10.655 12.705
- Khấu hao TSCĐ 6.898 6.758 9.040 10.216 10.331
- Các khoản dự phòng 52 0 -97 119
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 6 -433 868 -968 0
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 680 732 1.323 1.504 2.255
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 10.786 9.574 14.511 12.269 15.455
- Tăng, giảm các khoản phải thu -16.797 6.132 -16.249 -4.225 3.996
- Tăng, giảm hàng tồn kho -54 -2.527 403 1.622 -2.933
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 9.020 -14.083 4.080 -5.208 -11.022
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.038 117 -520 170 -4.118
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -730 -710 -775 -1.434 -1.739
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.423 0 -649 -1.630 -524
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 335 348 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -106 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1.735 -1.497 1.137 1.912 -886
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -825 -2.404 -49.294 -2.928 -24.401
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 603 52 35 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3 45 11 4 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -821 -1.756 -49.231 -2.889 -24.401
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 24.465 38.140 96.087 26.176 60.241
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -14.371 -26.185 -66.264 -19.481 -34.819
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2.658 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 7.436 11.955 29.822 6.695 25.422
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 8.349 8.702 -18.272 5.718 136
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6.252 14.601 23.303 5.031 10.749
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 14.601 23.303 5.031 10.749 10.885