Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3.480.171 3.529.251 4.077.742 4.108.526 4.005.842
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 837.462 606.796 741.610 429.283 560.398
1. Tiền 605.734 443.834 584.526 367.110 517.517
2. Các khoản tương đương tiền 231.729 162.962 157.084 62.172 42.881
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 33.891 43.950 41.111 274.343 194.371
1. Chứng khoán kinh doanh 35.574 45.634 41.158 58.012 44.629
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -1.684 -1.684 -2.581 -3.431 -5.724
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 2.535 219.762 155.467
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.003.204 1.004.080 1.281.643 1.402.321 1.233.947
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 749.037 787.891 931.852 996.368 936.762
2. Trả trước cho người bán 139.733 113.982 266.150 357.632 278.138
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 81.597 76.600 71.761 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 104.631 100.270 102.656 140.648 113.806
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -71.795 -74.664 -90.776 -92.328 -94.759
IV. Tổng hàng tồn kho 1.445.565 1.673.960 1.784.447 1.768.434 1.746.486
1. Hàng tồn kho 1.446.130 1.674.807 1.785.577 1.769.564 1.747.616
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -565 -848 -1.130 -1.130 -1.130
V. Tài sản ngắn hạn khác 160.050 200.465 228.932 234.146 270.640
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 30.846 30.133 37.399 37.458 49.059
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 128.267 163.728 184.831 195.456 215.422
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 937 6.604 6.702 1.231 5.298
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 860
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2.223.710 2.339.524 2.319.551 2.437.137 2.731.878
I. Các khoản phải thu dài hạn 29.961 28.713 26.352 28.242 27.979
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 29.961 28.713 26.352 28.242 27.979
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.662.335 1.745.938 1.713.997 1.652.516 1.872.391
1. Tài sản cố định hữu hình 1.644.616 1.728.720 1.689.058 1.628.385 1.849.068
- Nguyên giá 3.533.463 3.676.892 3.695.420 3.690.103 3.931.721
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.888.847 -1.948.172 -2.006.361 -2.061.718 -2.082.653
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 17.719 17.218 24.939 24.131 23.323
- Nguyên giá 38.652 38.652 47.029 47.029 47.029
- Giá trị hao mòn lũy kế -20.933 -21.434 -22.091 -22.898 -23.706
III. Bất động sản đầu tư 5.039 4.982 4.925 4.868 4.812
- Nguyên giá 5.683 5.683 5.683 5.683 5.683
- Giá trị hao mòn lũy kế -644 -701 -758 -815 -871
IV. Tài sản dở dang dài hạn 19.066 37.657 43.713 227.410 271.790
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 19.066 37.657 43.713 227.410 271.790
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 258.406 258.996 258.863 257.116 274.107
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 256.806 257.396 257.263 257.116 274.107
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.600 1.600 1.600 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 248.903 263.237 271.701 266.985 280.799
1. Chi phí trả trước dài hạn 239.054 238.151 244.401 240.264 254.803
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 2.572 2.669 2.382 2.864 2.963
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 7.278 22.418 24.918 23.857 23.033
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5.703.881 5.868.775 6.397.294 6.545.663 6.737.720
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2.611.948 2.636.333 3.049.360 2.890.064 3.011.367
I. Nợ ngắn hạn 2.456.440 2.272.285 2.656.425 2.413.795 2.516.731
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.436.458 1.281.776 1.568.630 1.550.733 1.464.721
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 464.910 551.905 556.643 440.573 591.686
4. Người mua trả tiền trước 72.478 79.472 111.264 77.051 106.040
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 118.448 97.220 91.840 88.890 84.370
6. Phải trả người lao động 125.263 128.138 130.372 82.580 100.936
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 38.034 39.095 95.209 76.154 57.381
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 130.288 30.299 33.766 42.608 41.507
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 2.151 2.106 3.309 3.129 2.977
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 68.408 62.275 65.393 52.077 67.113
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 155.508 364.048 392.934 476.269 494.635
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 324 324 278 278 257
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 130.552 338.207 366.568 449.172 465.328
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6.599 6.799 6.694 6.694 8.287
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 18.034 18.718 19.395 20.125 20.763
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 3.091.933 3.232.442 3.347.934 3.655.600 3.726.354
I. Vốn chủ sở hữu 3.091.933 3.232.442 3.347.934 3.655.600 3.726.354
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 669.384 669.384 669.384 803.261 1.004.071
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 -175 -201 26.723
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 1.729.852 1.729.852 1.765.246 1.765.246 1.829.581
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 557.462 693.909 771.632 915.959 763.433
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 319.878 307.018 270.921 727.306 427.575
- LNST chưa phân phối kỳ này 237.584 386.891 500.711 188.654 335.857
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 135.235 139.472 141.873 144.410 102.546
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5.703.881 5.868.775 6.397.294 6.545.663 6.737.720