Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 6.123.481 5.997.920 7.284.037 7.635.724 6.683.265
I. Tiền 162.623 333.755 193.761 730.009 367.164
1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu) 162.623 333.755 193.761 730.009 367.164
2. Tiền gửi Ngân hàng
3. Tiền đang chuyển
4. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2.821.682 2.491.183 4.191.029 3.948.618 3.434.410
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 232.399 108.872 44.859 104.655 100.653
2. Đầu tư ngắn hạn khác 2.599.697 2.382.697 4.146.556 3.844.349 3.333.757
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) -10.414 -386 -386 -386
III. Các khoản phải thu 1.030.028 1.108.385 1.120.632 1.176.431 1.313.666
1. Phải thu của khách hàng 578.064 457.073 530.330 580.114 530.169
2. Trả trước cho người bán 243.810 293.719 318.476 349.290 307.572
3. Phải thu nội bộ
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
6. Các khoản phải thu khác 344.727 494.393 408.626 399.249 643.466
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) -136.573 -136.800 -136.800 -152.222 -167.541
IV. Hàng tồn kho 1.022 582 2.393 904 1.463
1. Hàng tồn kho 1.022 582 2.393 904 1.463
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
V. Tài sản ngắn hạn khác 2.108.126 2.064.015 1.776.221 1.779.762 1.566.561
1. Tạm ứng 0
2. Chi phí trả trước ngắn hạn 341.550 308.426 285.078 260.591 255.681
3. Tài sản thiếu chờ xử lý
4. Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2.635 2.955 4.686 4.879 8.756
6. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 4.251 4.153 4.167 1.907 5.436
7. Tài sản ngắn hạn khác 1.759.690 1.748.480 1.482.290 1.512.385 1.296.687
VI. Chi sự nghiệp
1. Chi sự nghiệp năm trước
2. Chi sự nghiệp năm nay
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2.139.669 2.598.053 1.082.583 689.517 1.718.422
I. Các khoản phải thu dài hạn 19.745 19.281 19.371 19.927 19.948
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu dài hạn khác 19.745 19.281 19.371 19.927 19.948
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định 433.151 409.001 411.630 404.504 397.918
1. Tài sản cố định hữu hình 390.323 362.403 367.202 362.245 357.707
- Nguyên giá 554.277 514.496 518.346 518.836 519.598
- Giá trị hao mòn lũy kế -163.954 -152.092 -151.144 -156.591 -161.891
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 42.829 46.598 44.428 42.259 40.211
- Nguyên giá 64.640 70.297 70.297 70.297 70.297
- Giá trị hao mòn lũy kế -21.811 -23.698 -25.868 -28.038 -30.085
III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 42.837 40.637 52.687 59.737 61.343
IV. Bất động sản đầu tư 31.762 31.913 31.631 31.349 31.067
- Nguyên giá 41.506 41.506 41.506 41.506 41.506
- Giá trị hao mòn lũy kế -9.744 -9.593 -9.875 -10.157 -10.439
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.587.559 2.053.393 542.050 132.588 1.165.048
1. Đầu tư chứng khoán dài hạn
2. Đầu tư vào công ty con 54.629
3. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 26.741 25.916 16.921 17.458 17.425
4. Đầu tư dài hạn khác 1.575.818 1.987.848 540.129 130.129 1.162.623
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
VI. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn 24.614 43.828 25.214 41.412 43.099
1. Chi phí trả trước dài hạn 24.597 43.810 25.197 41.395 43.081
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lãi 17 17 17 17 17
3. Ký quỹ bảo hiểm
4. Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn khác
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8.263.150 8.595.973 8.366.620 8.325.240 8.401.687
NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ 5.807.255 6.051.274 5.755.664 5.653.593 5.665.091
I. Nợ ngắn hạn 1.509.274 1.836.950 1.721.749 1.649.809 1.823.835
1. Vay và nợ ngắn hạn 239.000 295.000 364.000 288.000 288.000
2. Nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán 495.704 658.630 639.241 648.621 760.057
4. Người mua trả tiền trước 11.121 15.613 15.708 14.376 56.071
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 28.553 43.858 40.985 55.311 44.299
6. Phải trả người lao động 259.051 264.184 290.629 200.521 220.755
7. Phải trả nội bộ
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 475.844 559.665 371.185 442.980 454.653
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
II. Nợ dài hạn 27.522 26.360 26.360 27.581 20.237
1. Vay dài hạn
2. Nợ dài hạn
3. Phát hành trái phiếu
4. Phải trả dài hạn khác 27.522 26.360 26.360 27.581 20.237
III. Dự phòng nghiệp vụ 4.268.796 4.187.203 4.006.669 3.972.770 3.820.599
1. Dự phòng phí 2.244.848 2.202.905 2.113.701 2.102.818 2.121.118
2. Dự phòng toán học
3. Dự phòng bồi thường 1.820.093 1.773.861 1.676.436 1.646.045 1.466.819
4. Dự phòng dao động lớn 203.854 210.437 216.532 223.906 232.662
5. Dự phòng chia lãi
6. Dự phòng bảo đảm cân đối
IV. Nợ khác 1.663 761 885 3.433 420
1. Chi phí phải trả 1.663 761 885 3.433 420
2. Tài sản thừa chờ xử lý
3. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 2.451.703 2.540.465 2.606.685 2.667.560 2.732.451
I. Vốn chủ sở hữu 2.451.660 2.540.421 2.597.077 2.657.965 2.722.904
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.205.921 1.205.921 1.205.921 1.205.921 1.205.921
2. Thặng dư vốn cổ phần 425.979 425.979 425.979 425.979 425.979
3. Vốn khác của chủ sở hữu
4. Cổ phiếu quỹ
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
7. Quỹ đầu tư phát triển 28.642 28.642 28.642 28.642 28.642
8. Quỹ dự phòng tài chính
9. Quỹ dự trữ bắt buộc 80.396 80.396 88.150 94.459 94.459
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 710.722 799.483 848.385 902.964 967.903
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 44 44 9.607 9.595 9.547
1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi 44 44 9.607 9.595 9.547
3. Quỹ khen thưởng phúc lợi đưa đi đầu tư
4. Quỹ quản lý của cấp trên
5. Nguồn kinh phí sự nghiệp
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
6. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 4.191 4.234 4.272 4.087 4.145
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 8.263.150 8.595.973 8.366.620 8.325.240 8.401.687