Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 173,113 58,355 89,429 86,504 111,105
2. Điều chỉnh qua các khoản -250,892 70,534 107,564 -307,867 -75,758
- Khấu hao tài sản cố định 1,380 -4,303 4,795 7,812 -10,125
- Các khoản dự phòng -358,186 102,230 134,658 -242,389 -80,184
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái -710 -87 -43
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư 103,174 -27,856 -36,177 -74,225 9,847
- Chi phí Lãi vay 2,740 1,173 4,376 934 4,746
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -77,779 128,889 196,993 -221,364 35,347
- Tăng giảm các khoản phải thu 57,451 -25,562 -170,522 7,839 -26,588
Phải thu hoạt động BH gốc
Phải thu hoạt động BH Nhận Tái
Phải thu hoạt động BH Nhượng Tái
Phải thu hoạt động khác
Phải thu/ trả đơn vị nội bộ
- Tăng giảm hàng tồn kho -313 -1,412 1,868 -394 440
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) -18,194 -171,055 -94,866 -13,216 261,329
Phải trả hoạt động BH Gốc
Phải trả hoạt động BH Nhận Tái
Phải trả hoạt động BH Nhượng Tái
Phải trả hoạt động khác
Phải trả CBCNV
- Tăng giảm chi phí trả trước 68,594 32,288 30,330 -11,068 13,910
- Tiền lãi vay đã trả -2,740 -1,176 -4,376 -934 -4,746
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -40,594 -34,683 -11,550 -16,571 -14,992
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -232,399 123,527
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -13,575 -72,711 -52,123 -488,106 388,225
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác 15,489 -4,003 -19,440 -1,028 -12,364
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác 1,653 -1,660 0 421 5,216
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác 4,603,819 -2,134,432 -31,546 -1,205,820 314,341
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác -3,518,553 1,357,200 0 1,803,232 -564,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -23,634
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 378 -2,187 621 -24,459 24,459
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -89,459 -33,217 66,976 110,719 -17,147
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1,013,326 -818,298 16,612 683,066 -273,129
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 148,597 205,000 290,000 187,341 205,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -448,597 0 -295,000 -250,000 -149,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -87 -94 -45 -59 -7
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -300,087 204,906 -5,045 -62,718 55,993
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 699,665 -686,103 -40,556 132,242 171,090
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 45,577 744,805 59,411 30,381 162,623
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 710 -87 43
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 745,243 59,411 18,768 162,623 333,755