Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 493,947 466,545 416,839 436,587 273,334
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 15,990 3,571 16,736 16,558 21,474
1. Tiền 15,990 3,571 16,736 16,558 21,474
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 477,946 462,743 400,095 420,021 251,861
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 11,911 8,277 17,622 13,025 14,133
2. Trả trước cho người bán 9,681 7,652 7,695 7,692 7,685
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 455,099 444,895 373,737 397,871 228,319
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,275 1,939 1,060 1,453 1,744
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -20 -20 -20 -20 -20
IV. Tổng hàng tồn kho 0 0 0 0
1. Hàng tồn kho 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 12 231 8 8 0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 12 10 8 2 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 221 0 6
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 125,533 120,054 114,715 109,268 107,464
I. Các khoản phải thu dài hạn 75 75 75 75 75
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 75 75 75 75 75
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 117,822 112,601 107,593 102,421 99,228
1. Tài sản cố định hữu hình 115,382 110,283 105,397 100,225 97,276
- Nguyên giá 472,622 472,622 472,622 472,654 472,908
- Giá trị hao mòn lũy kế -357,239 -362,339 -367,224 -372,428 -375,632
2. Tài sản cố định thuê tài chính 2,439 2,317 2,195 2,195 1,952
- Nguyên giá 3,415 3,415 3,415 3,415 3,415
- Giá trị hao mòn lũy kế -976 -1,098 -1,220 -1,220 -1,464
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0
- Nguyên giá 3,725 3,725 3,725 3,725 3,725
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,725 -3,725 -3,725 -3,725 -3,725
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 231 231 231 231 231
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 231 231 231 231 231
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 7,405 7,147 6,816 6,541 7,929
1. Chi phí trả trước dài hạn 7,405 7,147 6,816 6,541 7,929
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 619,481 586,599 531,555 545,855 380,798
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 141,378 96,948 99,478 93,104 92,027
I. Nợ ngắn hạn 80,170 62,924 86,546 71,236 77,621
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 6,904 23,850 34,704 15,529 12,938
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 37,752 10,121 10,684 11,050 12,049
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 11,014 5,447 11,324 17,264 21,346
6. Phải trả người lao động 1,453 560 643 717 1,892
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 7,510 7,510 7,510 7,510 7,510
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 717 617 4,734 2,219 4,938
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 14,820 14,820 16,947 16,947 16,947
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 61,209 34,024 12,932 21,868 14,406
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 61,209 34,024 12,932 21,868 14,406
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 478,102 489,652 432,077 452,751 288,771
I. Vốn chủ sở hữu 478,102 489,652 432,077 452,751 288,771
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 185,831 185,831 185,831 185,831 185,831
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 20,924 20,924 20,924 20,924 20,924
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 270,836 282,385 224,810 245,484 81,505
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 171,624 267,435 189,243 188,996 56,532
- LNST chưa phân phối kỳ này 99,211 14,950 35,567 56,488 24,973
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 512 512 512 512 512
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 619,481 586,599 531,555 545,855 380,798