Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2.513 10.338 14.568 -7.309 9.055
2. Điều chỉnh cho các khoản 10.484 18.874 27.804 31.969 39.447
- Khấu hao TSCĐ 8.081 13.606 16.950 20.452 21.029
- Các khoản dự phòng 0 248 464 281
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -423 -553 -330 -989 -1.203
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -654 -764 -1.153 -5.244 1.411
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 3.480 6.585 12.090 17.287 17.928
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 12.997 29.212 42.372 24.661 48.502
- Tăng, giảm các khoản phải thu 6.855 -65.226 7.695 19.239 -48.842
- Tăng, giảm hàng tồn kho 230 171 -527 -3.477 -349
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 15.636 4.572 4.089 -17.046 -11.180
- Tăng giảm chi phí trả trước 6.851 13.287 -10.395 -22.283 16.375
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3.311 -5.065 -8.397 -16.410 -17.867
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.237 -1.380 -1.414 -2.691 -638
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 267 1.680 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.246 -1.872 -1.258 -472 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 37.044 -24.621 32.165 -18.479 -13.999
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -67.642 -25.839 -31.403 -33.748 -21.208
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.766 958 1.532 9.623 11.930
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -1.842 -14.144 -6.360 -7.112
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 14.023 0 6.270
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -5.753
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 490 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 104 221 229 296 586
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -65.772 -26.502 -29.764 -29.699 -15.287
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 132.353 233.593 151.366 208.666 307.005
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -99.157 -170.112 -138.093 -179.989 -249.889
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 -2.160 -8.236 -11.418
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4.177 -5.922 -7.142 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 29.019 63.481 5.191 13.299 45.697
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 290 12.358 7.592 -34.879 16.411
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 22.572 22.993 35.669 43.608 9.705
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 131 318 347 976 1.297
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22.993 35.669 43.608 9.705 27.413