Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 879.797 814.052 830.386 1.009.347 994.313
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 447.962 284.311 226.045 364.308 368.418
1. Tiền 136.550 193.535 123.037 146.689 140.487
2. Các khoản tương đương tiền 311.412 90.776 103.007 217.619 227.932
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 148.322 224.326 261.469 273.978 215.267
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 148.322 224.326 261.469 273.978 215.267
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 70.457 28.311 17.913 23.686 28.599
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 32.721 20.225 950 5.552 5.966
2. Trả trước cho người bán 21.164 3.998 6.296 10.098 10.150
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 19.381 7.020 13.635 11.063 15.548
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2.808 -2.931 -2.968 -3.026 -3.065
IV. Tổng hàng tồn kho 129.017 197.222 241.794 265.052 298.984
1. Hàng tồn kho 129.017 197.222 241.794 265.052 298.984
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 84.039 79.883 83.165 82.323 83.045
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 7.563 957 1.108 5.918 6.898
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 75.019 77.472 79.367 75.067 74.832
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.456 1.453 2.690 1.339 1.315
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2.119.073 2.219.280 2.211.853 2.220.412 2.222.830
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 220 220
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 220 220
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.879.825 1.974.981 1.962.589 1.959.715 1.981.866
1. Tài sản cố định hữu hình 1.878.936 1.974.159 1.961.818 1.958.992 1.981.197
- Nguyên giá 2.871.403 3.029.584 3.050.154 3.102.218 3.173.582
- Giá trị hao mòn lũy kế -992.467 -1.055.424 -1.088.336 -1.143.227 -1.192.386
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 889 822 771 724 670
- Nguyên giá 4.094 4.258 4.307 4.384 4.437
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.205 -3.436 -3.536 -3.660 -3.767
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 168.515 175.571 173.462 183.184 167.422
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 168.515 175.571 173.462 183.184 167.422
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 51.392 50.188 53.150 53.156 53.758
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 13.790 13.188 13.211 13.218 13.819
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 41.306 41.306 41.306 41.306 41.306
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -3.705 -4.307 -1.368 -1.368 -1.368
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 19.341 18.540 22.652 24.136 19.564
1. Chi phí trả trước dài hạn 16.947 16.253 16.155 22.181 17.769
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 2.394 2.287 6.497 1.955 1.795
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.998.870 3.033.332 3.042.239 3.229.759 3.217.143
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 567.823 363.397 277.505 434.656 302.501
I. Nợ ngắn hạn 438.569 231.278 212.787 417.326 285.172
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 31.891 24.509 27.177 1.200 1.200
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 28.969 20.658 27.726 41.064 32.258
4. Người mua trả tiền trước 11.136 6.690 83.468 16.848 10.710
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 78.588 62.138 32.443 83.313 83.722
6. Phải trả người lao động 24.666 80.522 21.136 27.797 37.533
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.511 8.628 336 5.619 1.680
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 245.534 13.167 16.590 228.282 106.205
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 16.274 14.965 3.911 13.203 11.865
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 129.254 132.119 64.718 17.330 17.330
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.473 1.473 390 390 390
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 116.835 120.379 53.652 16.359 16.359
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 581 581 581
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 10.947 10.268 10.095 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.431.047 2.669.935 2.764.735 2.795.103 2.914.642
I. Vốn chủ sở hữu 2.431.047 2.669.935 2.764.735 2.795.103 2.914.642
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 879.450 879.450 879.450 879.450 879.450
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 49.139 49.139 49.139 49.139 49.139
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 161.171 212.425 227.791 252.904 268.997
8. Quỹ đầu tư phát triển 246.114 246.114 246.114 311.790 311.790
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 321.603 422.615 461.270 398.412 418.018
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 87.220 50.143 418.427 169.011 109.235
- LNST chưa phân phối kỳ này 234.383 372.472 42.844 229.401 308.783
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 773.570 860.191 900.970 903.408 987.248
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.998.870 3.033.332 3.042.239 3.229.759 3.217.143