Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 22.346 35.075 52.452 53.213 27.278
2. Điều chỉnh cho các khoản 9.522 9.987 11.214 10.424 9.695
- Khấu hao TSCĐ 9.305 9.340 9.492 9.453 9.438
- Các khoản dự phòng 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1 29 3 -1 3
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -177 147 1.153 211 -460
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 394 471 565 761 715
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 31.868 45.063 63.666 63.638 36.972
- Tăng, giảm các khoản phải thu 12.044 -21.966 -3.722 7.000 -14.145
- Tăng, giảm hàng tồn kho -24 75 -158 72 -69
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1.057 13.959 10.679 -324 19.031
- Tăng giảm chi phí trả trước -530 -4.827 825 1.037 1.178
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -345 -496 -513 -747 -735
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -12.059 0 0 0 -16.586
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -330 -60 1.748 0 -325
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 31.681 31.748 72.525 70.677 25.322
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -49 -307 553 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 311 314 -13 485 488
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 262 7 540 485 488
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 9.163 10.448 8.227 18.192 16.242
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.573 -24.198 -12.263 -23.416 -23.255
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -43.982 -42.739 -42.007 -43.670 -45.387
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -36.391 -56.489 -46.043 -48.894 -52.400
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -4.448 -24.735 27.021 22.268 -26.590
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 76.884 72.436 47.701 74.720 96.988
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -3 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 72.436 47.701 74.720 96.988 70.398