Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 524.773 552.378 532.427 544.842 557.771
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 18.094 25.619 14.335 20.170 13.808
1. Tiền 14.882 25.562 14.277 20.112 13.749
2. Các khoản tương đương tiền 3.212 57 58 58 59
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 3.205 0 0 100
1. Chứng khoán kinh doanh 1 1 1 1 1
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 3.205 0 0 100
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 208.279 228.519 215.586 232.196 256.543
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 204.245 213.633 198.596 216.748 240.786
2. Trả trước cho người bán 7.022 14.897 15.992 19.833 22.600
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 24 932 252 189 252
6. Phải thu ngắn hạn khác 7.783 9.851 11.277 5.957 5.527
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -10.794 -10.794 -10.532 -10.532 -12.623
IV. Tổng hàng tồn kho 196.141 195.297 202.979 192.941 180.663
1. Hàng tồn kho 207.092 206.248 214.134 204.096 192.706
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -10.951 -10.951 -11.155 -11.155 -12.043
V. Tài sản ngắn hạn khác 102.258 99.737 99.526 99.535 106.657
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2.711 1.685 2.566 3.200 3.087
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 99.500 98.008 96.934 96.144 103.569
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 47 44 27 191 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 301.508 286.556 296.982 296.189 303.329
I. Các khoản phải thu dài hạn 6.119 1.631 2.704 2.904 3.911
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 594 594 468
5. Phải thu dài hạn khác 6.119 1.631 2.111 2.311 3.444
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 204.847 198.203 205.598 200.442 210.554
1. Tài sản cố định hữu hình 157.510 151.369 135.024 148.025 147.985
- Nguyên giá 472.794 472.441 457.564 491.102 496.453
- Giá trị hao mòn lũy kế -315.284 -321.073 -322.540 -343.077 -348.469
2. Tài sản cố định thuê tài chính 35.397 34.226 58.232 40.339 50.751
- Nguyên giá 50.555 50.555 75.863 43.447 54.779
- Giá trị hao mòn lũy kế -15.158 -16.329 -17.630 -3.108 -4.029
3. Tài sản cố định vô hình 11.940 12.609 12.342 12.079 11.819
- Nguyên giá 19.474 20.403 20.403 20.403 20.403
- Giá trị hao mòn lũy kế -7.534 -7.794 -8.061 -8.324 -8.584
III. Bất động sản đầu tư 38.453 38.022 37.590 37.154 36.718
- Nguyên giá 43.378 43.378 43.378 43.378 43.378
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.925 -5.356 -5.788 -6.224 -6.660
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1.803 1.012 443 5.953 2.936
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 1.012 0 5.953 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.803 0 443 0 2.936
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 50.286 47.687 50.646 49.735 49.209
1. Chi phí trả trước dài hạn 42.625 40.774 41.400 41.099 41.901
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 7.661 6.913 9.246 8.636 7.307
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 826.281 838.934 829.409 841.031 861.099
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 325.793 344.945 352.450 375.062 403.154
I. Nợ ngắn hạn 311.168 341.895 341.670 357.243 382.230
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 183.910 244.203 217.974 232.595 244.465
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 63.530 32.620 44.901 38.616 59.437
4. Người mua trả tiền trước 220 3.545 3.265 11.372 4.704
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.520 983 3.044 4.058 6.453
6. Phải trả người lao động 364 2.708 937 179 1.011
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 2.753 5.281 6.243 6.445 6.380
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 461 322 2.760 3.060 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 53.407 52.232 59.541 57.911 56.773
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.004 0 3.006 3.006 3.006
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 14.625 3.050 10.779 17.819 20.924
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 484 17 17 17 17
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 14.086 2.978 10.601 17.598 20.327
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 56 56 56 54 51
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 105 150 529
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 500.488 493.989 476.959 465.969 457.946
I. Vốn chủ sở hữu 500.488 493.989 476.959 465.969 457.946
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 273.665 273.665 273.665 273.665 273.665
2. Thặng dư vốn cổ phần 94.626 94.626 94.626 94.626 94.626
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -425 -425 -425 -425 -425
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 14.595 14.595 14.595 14.595 14.595
8. Quỹ đầu tư phát triển 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 112.112 105.612 88.583 77.593 69.569
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 105.380 112.173 99.733 99.518 99.733
- LNST chưa phân phối kỳ này 6.732 -6.560 -11.150 -21.925 -30.164
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 826.281 838.934 829.409 841.031 861.099