Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,235,757 1,304,746 1,337,195 1,350,904 991,461
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 118,963 174,964 153,707 173,065 225,954
1. Tiền 118,963 132,964 153,707 173,065 186,554
2. Các khoản tương đương tiền 0 42,000 0 0 39,400
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 8,510 8,510 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 8,510 8,510 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 702,064 644,559 506,087 517,413 290,981
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 451,360 400,242 395,008 471,378 379,392
2. Trả trước cho người bán 251,818 278,865 167,993 107,322 35,997
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 20,901 9,427 4,005 1,787 1,787
6. Phải thu ngắn hạn khác 5,383 4,237 11,048 32,648 5,110
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -27,398 -48,212 -71,967 -95,723 -131,306
IV. Tổng hàng tồn kho 341,681 421,385 588,884 601,395 425,894
1. Hàng tồn kho 341,681 421,385 588,884 601,395 425,894
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 73,049 63,838 80,007 50,521 48,632
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4,793 4,697 10,848 9,352 2,004
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 45,411 35,296 44,837 16,380 18,178
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 22,845 23,845 24,322 24,789 28,450
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 296,024 292,046 309,665 355,862 396,898
I. Các khoản phải thu dài hạn 201,462 182,247 212,866 262,976 310,040
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 198,749 178,976 209,412 259,523 306,540
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 2,713 3,271 3,453 3,453 3,499
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 65,914 70,957 63,192 60,582 53,622
1. Tài sản cố định hữu hình 28,552 25,419 20,652 17,647 16,064
- Nguyên giá 1,084,576 1,086,856 1,086,856 1,088,514 1,093,085
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,056,024 -1,061,437 -1,066,204 -1,070,867 -1,077,020
2. Tài sản cố định thuê tài chính 37,362 45,538 42,540 42,935 37,557
- Nguyên giá 51,545 62,106 62,106 65,580 66,312
- Giá trị hao mòn lũy kế -14,183 -16,568 -19,565 -22,645 -28,755
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 3,166 3,166 3,166 3,166 3,166
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,166 -3,166 -3,166 -3,166 -3,166
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2,363 1,749 0 0 3,727
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2,363 1,749 0 0 3,727
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 26,284 37,093 33,607 32,305 29,509
1. Chi phí trả trước dài hạn 26,284 36,051 32,566 31,263 27,251
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 1,042 1,042 1,042 2,258
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,531,781 1,596,792 1,646,860 1,706,766 1,388,358
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,055,899 1,116,360 1,158,555 1,232,453 906,771
I. Nợ ngắn hạn 914,644 978,247 1,039,850 1,144,896 820,812
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 10,019 12,033 11,984 39,366 11,962
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 112,972 165,767 281,795 341,020 169,190
4. Người mua trả tiền trước 151,336 189,837 131,660 108,646 59,820
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3,921 1,457 1,766 0 288
6. Phải trả người lao động 21,075 21,638 25,837 26,762 29,276
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 381,707 341,573 425,821 475,321 381,719
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 6,219 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 179,692 185,867 111,454 103,083 125,558
11. Phải trả ngắn hạn khác 47,702 54,225 45,387 40,244 39,682
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6,219 5,848 4,148 4,234 3,316
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 141,255 138,114 118,704 87,557 85,958
1. Phải trả người bán dài hạn 113,893 111,022 94,593 74,674 75,992
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 13,287 17,015 14,035 12,883 9,966
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 14,075 10,077 10,077 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 475,881 480,432 488,305 474,313 481,588
I. Vốn chủ sở hữu 475,881 480,432 488,305 474,313 481,588
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 259,998 259,998 259,998 259,998 259,998
2. Thặng dư vốn cổ phần 43,132 43,132 43,132 43,132 43,132
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 143,061 143,061 143,061 143,061 143,061
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10,595 10,595 10,595 10,595 10,595
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 19,095 23,646 31,519 17,526 24,801
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 0 23,646 1,042 1,042
- LNST chưa phân phối kỳ này 19,095 23,646 7,873 16,485 23,759
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,531,781 1,596,792 1,646,860 1,706,766 1,388,358