Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3.067 5.745 -150.298 537 -67.047
2. Điều chỉnh cho các khoản 48.408 38.141 43.822 10.365 26.231
- Khấu hao TSCĐ 16.618 11.904 9.312 9.080 7.338
- Các khoản dự phòng -1.325 -622 -223 0 -5
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 72 -24.567 -2.328
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 -772 2.965 -2.694 -1.813
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 33.114 27.631 31.696 28.547 23.041
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 51.475 43.886 -106.476 10.902 -40.816
- Tăng, giảm các khoản phải thu 159.501 14.731 77.907 -8.230 117.238
- Tăng, giảm hàng tồn kho -81.286 -30.171 151.979 54.960 48.259
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -22.714 90.714 -140.610 -41.983 -24.302
- Tăng giảm chi phí trả trước -376 -35.202 22.324 1.039 -16.808
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 -3.033
- Tiền lãi vay phải trả -29.001 -10.605 -9.152 -2.575 -1.932
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -777 -15.920 -4 -219 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3.845 -1.080 -390 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 72.978 56.353 -4.422 13.894 78.606
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -4.977 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 655 2.241 3.217 2.761 2.004
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 627 3 43
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 655 -2.109 3.217 2.764 2.047
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 367.175 76.060 82.831 12.669 22.764
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -437.825 -123.688 -85.259 -31.065 -85.744
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -6.953 -4.164 -1.712 -223 -2.925
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -77.603 -51.792 -4.140 -18.619 -65.905
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3.971 2.451 -5.345 -1.961 14.748
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11.662 7.689 10.140 4.795 3.132
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7.691 10.140 4.795 2.834 17.880