Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1.708.379 1.485.291 1.543.355 1.367.179 1.271.381
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1.402.541 -1.254.368 -1.274.497 -1.092.135 -1.012.141
3. Tiền chi trả cho người lao động -131.797 -127.512 -126.505 -119.219 -100.401
4. Tiền chi trả lãi vay -17.835 -19.777 -19.954 -25.819 -18.809
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -25.148 -5.191 -12.182 -6.166 -2.961
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 29.468 18.778 20.240 8.531 44.217
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -117.480 -93.781 -86.645 -66.110 -52.570
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 43.047 3.440 43.812 66.262 128.716
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -34.578 -46.405 -45.711 -13.930 -79.678
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 59 463 136
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -155.000 -166.000 -80.500 -152.000 -100.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 106.000 161.000 112.000 100.500 158.360
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1.800
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 6.050 7.439 7.269 15.095 13.272
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -77.470 -42.166 -6.479 -50.335 -7.909
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 3.400 30.000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.574.437 1.644.841 1.299.233 1.106.496 905.314
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.521.720 -1.625.756 -1.312.800 -1.031.054 -1.006.249
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -26.608 -22.197 -20.340 -75.550 -19.270
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 29.509 26.888 -33.908 -108 -120.206
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -4.913 -11.838 3.425 15.818 601
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 28.506 23.593 11.754 15.180 30.999
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -1 1 1 2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 23.593 11.754 15.180 30.999 20.243