Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 226.852 221.743 215.796 214.185 157.059
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.441 1.284 2.046 1.680 1.799
1. Tiền 1.441 1.284 2.046 1.680 1.799
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 59 59 59 38 38
1. Chứng khoán kinh doanh 59 59 59 38 38
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 186.970 190.572 189.768 199.374 135.408
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 215.429 219.494 214.607 225.494 159.825
2. Trả trước cho người bán 15.896 15.338 15.339 14.352 12.701
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 15.855 15.950 19.310 19.016 52.159
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -60.210 -60.210 -59.487 -59.487 -89.277
IV. Tổng hàng tồn kho 35.089 27.019 21.095 13.066 18.577
1. Hàng tồn kho 40.990 32.921 26.997 18.967 24.478
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -5.901 -5.901 -5.901 -5.901 -5.901
V. Tài sản ngắn hạn khác 3.293 2.808 2.828 26 1.237
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2.479 2.790 2.803 8 13
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 814 18 25 18 1.224
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 20.063 19.804 19.557 19.310 17.430
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 17.702 17.457 17.211 16.966 16.352
1. Tài sản cố định hữu hình 17.702 17.457 17.211 16.966 16.352
- Nguyên giá 27.410 27.410 27.410 27.410 27.008
- Giá trị hao mòn lũy kế -9.708 -9.953 -10.198 -10.444 -10.656
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 157 157 157 157 0
- Giá trị hao mòn lũy kế -157 -157 -157 -157 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1.266 1.266 1.266 1.266 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.266 1.266 1.266 1.266 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.090 1.078 1.078 1.078 1.078
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 2.578 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 7.090 7.078 2.578 -1.500 2.578
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -6.000 -6.000 -1.500 0 -1.500
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 5 4 2 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 5 4 2 0 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 246.916 241.547 235.353 233.495 174.488
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 298.887 293.493 288.408 288.762 239.384
I. Nợ ngắn hạn 298.886 293.491 288.407 288.760 239.384
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 35.589 29.853 26.816 27.105 17.567
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 207.680 207.571 205.013 202.694 179.261
4. Người mua trả tiền trước 2.960 3.044 2.960 2.860 2.860
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 16.896 17.077 17.690 18.600 702
6. Phải trả người lao động 296 289 289 638 305
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 284 281 257 294 319
11. Phải trả ngắn hạn khác 34.098 34.313 34.340 35.534 37.387
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.083 1.063 1.041 1.036 984
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2 2 2 2 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 2 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 2 0 2 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu -51.971 -51.946 -53.055 -55.267 -64.895
I. Vốn chủ sở hữu -51.971 -51.946 -53.055 -55.267 -64.895
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 111.145 111.145 111.145 111.145 111.145
2. Thặng dư vốn cổ phần 25.413 25.413 25.413 25.413 25.413
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 214 214 214 214 214
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -198.999 -198.973 -200.083 -202.295 -211.923
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -196.180 -196.180 -196.180 -196.180 -175.409
- LNST chưa phân phối kỳ này -2.819 -2.794 -3.903 -6.115 -36.514
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 246.916 241.547 235.353 233.495 174.488