Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 28.445 83.536 136.021 81.030 223.924
2. Điều chỉnh cho các khoản 29.448 63.958 38.973 -68.018 174.097
- Khấu hao TSCĐ 35.316 33.079 26.471 25.145 17.149
- Các khoản dự phòng -8.608 5.243 64.278 6.075 44.486
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -177 -13 -17 0 -99
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8.730 -21.850 -125.754 -184.913 -47.452
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 11.647 47.500 73.995 85.675 160.013
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 57.892 147.495 174.994 13.012 398.021
- Tăng, giảm các khoản phải thu -106.482 -391.623 -636.778 -314.374 -1.025.322
- Tăng, giảm hàng tồn kho -214.625 -197.442 -787.203 -1.312.103 -635.088
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 246.509 136.813 1.260.871 380.047 1.612.022
- Tăng giảm chi phí trả trước 45.750 10.940 2.184 1.016 2.782
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 204.848 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2.101 -20.597 -2.719 -35.352 -383.989
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10.005 -7.080 -11.519 -20.550 -21.736
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 246 2.319 1.674
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -93 -8.566 -268 -271 -783
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 221.693 -330.060 -192 -1.286.255 -52.419
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 9.969 -241.080 -257.895 -164.897 -82.314
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 20.391 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -362.245 -584.765 -97.720 -102.513 -461.876
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 45.787 373.513 598.077 261.486 377.235
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -21.018 -1.170.003 432.142 -187.503 -11.518
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.640 1.978 8.658 5.013 73.799
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -323.867 -1.620.358 683.263 -168.023 -104.673
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 205.015 112.500 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 176.641 3.591.517 1.224.897 2.610.617 2.556.922
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -179.156 -1.794.702 -1.922.104 -1.142.250 -2.374.980
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 202.500 1.909.315 -697.207 1.468.368 181.942
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 100.326 -41.103 -14.136 14.089 24.850
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 23.344 122.880 81.790 84.666 98.754
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 13 17 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 123.671 81.790 67.672 98.756 123.604