Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 307.529 195.758 236.215 405.183 319.987
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 58.888 91.459 100.422 222.885 48.964
1. Tiền 13.835 31.210 19.839 86.840 6.964
2. Các khoản tương đương tiền 45.053 60.249 80.583 136.045 42.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 20.000 20.000 0 22.014
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 20.000 20.000 0 22.014
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 242.360 78.851 110.481 176.764 242.481
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 239.588 77.331 109.114 175.796 236.062
2. Trả trước cho người bán 1.802 405 857 601 6.072
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 969 1.115 510 367 348
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 6.112 5.306 5.133 5.339 5.805
1. Hàng tồn kho 6.112 5.306 5.133 5.339 5.805
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 169 142 179 194 724
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 169 142 179 194 724
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.238.272 1.208.741 1.180.829 1.152.262 1.124.473
I. Các khoản phải thu dài hạn 5 5 700 700 702
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 5 5 700 700 702
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.229.678 1.193.415 1.166.209 1.138.970 1.111.916
1. Tài sản cố định hữu hình 1.226.932 1.190.676 1.163.477 1.136.244 1.109.196
- Nguyên giá 3.111.662 3.111.662 3.111.705 3.111.705 3.111.890
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.884.730 -1.920.986 -1.948.228 -1.975.462 -2.002.694
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 2.746 2.739 2.733 2.726 2.720
- Nguyên giá 3.315 3.315 3.315 3.315 3.315
- Giá trị hao mòn lũy kế -569 -576 -583 -589 -595
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 4.922 1.968 1.158 1.158 1.571
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4.922 1.968 1.158 1.158 1.571
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 3.668 13.352 12.762 11.435 10.284
1. Chi phí trả trước dài hạn 3.668 13.352 12.762 11.435 10.284
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.545.801 1.404.499 1.417.044 1.557.445 1.444.460
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 189.465 155.650 347.093 348.686 105.776
I. Nợ ngắn hạn 160.465 134.650 334.093 348.686 105.776
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 90.000 83.000 80.329 74.273 29.000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 4.124 6.961 654 1.438 3.067
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 1 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 23.067 4.758 15.665 39.040 30.886
6. Phải trả người lao động 12.298 0 0 0 10.626
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 3.311 3.753 2.954 2.542 2.630
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 22.083 34.298 225.523 224.060 24.862
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5.582 1.880 8.969 7.332 4.703
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 29.000 21.000 13.000 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 29.000 21.000 13.000 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.356.336 1.248.849 1.069.951 1.208.758 1.338.685
I. Vốn chủ sở hữu 1.356.336 1.248.849 1.069.951 1.208.758 1.338.685
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.012.064 1.012.064 1.012.064 1.012.064 1.012.064
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 28.331 28.331 28.331 28.331 28.331
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 315.941 208.454 29.556 168.364 298.290
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 40.660 214.735 2.359 2.359 2.359
- LNST chưa phân phối kỳ này 275.281 -6.281 27.197 166.005 295.931
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.545.801 1.404.499 1.417.044 1.557.445 1.444.460