Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 357.176 324.590 297.076 -585.174 241.470
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -49.342 -49.588 -197.747 147.724 -92.823
3. Tiền chi trả cho người lao động -29.509 -12.992 -38.917 68.641 -26.727
4. Tiền chi trả lãi vay -6.420 -6.264 -12.770 18.943 -4.424
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -173 -172
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 40.877 9.326 17.862 54.299 11.960
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -45.846 -92.045 115.170 -104.184 -20.207
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 266.936 173.027 180.674 -399.923 109.077
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -10 -9 -544 -46
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 214 136
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 372 3.738 -2.260 2.319 2.397
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 372 3.727 -2.270 1.989 2.486
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 35.133 28.061 30.709 -57.008 41.347
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -300.367 -208.152 -208.927 505.483 -176.628
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -265.234 -180.091 -178.218 448.475 -135.281
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.074 -3.337 187 50.541 -23.718
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.688 5.770 2.435 2.628 52.096
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 5 2 9 -13 -5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5.767 2.435 2.628 52.096 28.373