Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 309.857 275.198 273.219 329.039 299.705
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -32.406 -76.346 -88.838 -88.275 -99.262
3. Tiền chi trả cho người lao động -14.469 -14.968 -36.767 -20.969 -22.449
4. Tiền chi trả lãi vay -7.941 -6.796 -7.309 -7.229 -6.747
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 0 -1.733 -588 -3.812
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 7.454 8.573 5.075 1.474 271
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -19.188 -16.623 -15.036 -15.958 -15.583
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 243.306 167.305 130.345 197.496 152.122
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -62.688 -19.207 -1.666 -1.187 -31.568
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -150 127 659 121 25
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -13.000 -7.500 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 27.550 3.000 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7.050 1.954 2.809 -509 133
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -41.238 -21.625 1.802 -1.576 -422
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 61.969 68.754 56.763 59.665 46.435
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -268.110 -210.185 -166.246 -278.881 -197.294
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -206.141 -141.431 -109.482 -219.216 -150.860
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -4.072 4.249 22.664 -23.295 840
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 26.822 22.750 26.995 49.668 26.371
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -2 10 -2 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22.750 26.996 49.668 26.371 27.212