Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 327.788 332.650 281.631 297.299 241.675
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 27.700 59.860 23.822 15.710 30.886
1. Tiền 16.188 48.300 12.216 4.054 19.180
2. Các khoản tương đương tiền 11.511 11.560 11.606 11.655 11.706
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 84.158 89.796 102.032 66.003 69.238
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 162.900 154.003 171.310 150.091 155.336
2. Trả trước cho người bán 11.235 25.630 20.227 5.777 3.322
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.426 1.565 1.897 1.537 1.982
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -91.402 -91.402 -91.402 -91.402 -91.402
IV. Tổng hàng tồn kho 208.829 176.568 149.059 209.062 137.333
1. Hàng tồn kho 208.829 176.568 149.059 209.062 137.333
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 7.102 6.427 6.718 6.525 4.219
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3.177 3.375 2.995 3.431 2.846
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 3.669 2.929 3.684 3.094 1.373
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 256 122 38 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 90.508 87.867 85.972 83.434 84.423
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 67.654 65.075 63.063 60.989 60.910
1. Tài sản cố định hữu hình 64.723 62.156 60.161 58.095 58.021
- Nguyên giá 274.076 274.377 275.085 275.617 276.486
- Giá trị hao mòn lũy kế -209.354 -212.221 -214.924 -217.522 -218.466
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 2.932 2.919 2.902 2.894 2.889
- Nguyên giá 5.391 5.391 5.391 5.391 5.391
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.460 -2.472 -2.489 -2.498 -2.502
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 291 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 291 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 21.987 21.987 21.987 21.987 21.987
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 18.366 18.366 18.366 18.366 18.366
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 2.122 2.122 2.122 2.122 2.122
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 866 804 631 458 1.527
1. Chi phí trả trước dài hạn 866 804 631 458 1.527
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 418.296 420.517 367.603 380.733 326.098
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 286.965 287.336 231.075 241.043 183.759
I. Nợ ngắn hạn 281.574 282.950 227.449 237.928 181.155
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 255.091 240.986 199.010 206.964 158.854
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 17.813 30.719 9.414 7.705 8.103
4. Người mua trả tiền trước 11 0 1 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 13 296 655 1.023 578
6. Phải trả người lao động 2.623 4.892 9.158 14.172 4.764
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.731 1.647 4.149 3.554 4.269
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 245 350 425 227 227
11. Phải trả ngắn hạn khác 3.580 3.685 4.172 3.910 3.999
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 467 375 465 373 360
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 5.391 4.386 3.626 3.115 2.604
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 5.391 4.386 3.626 3.115 2.604
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 131.331 133.180 136.529 139.690 142.339
I. Vốn chủ sở hữu 131.331 133.180 136.529 139.690 142.339
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
2. Thặng dư vốn cổ phần -102 -102 -102 -102 -102
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 11.388 11.388 11.388 11.388 11.388
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 44 1.894 5.242 8.404 11.052
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 899 899 899 899 8.404
- LNST chưa phân phối kỳ này -855 995 4.343 7.505 2.649
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 418.296 420.517 367.603 380.733 326.098