Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 213,452 180,430 212,306 206,884 228,521
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -198,838 -140,516 -132,658 -168,801 -208,145
3. Tiền chi trả cho người lao động -22,208 -36,051 -24,526 -27,947 -22,255
4. Tiền chi trả lãi vay -3,514 -3,068 -2,957 -2,238 -2,882
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -804 -300 -230 -1,017
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 10,981 3,638 1,464 9,813 -330
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 8,861 -9,031 -4,912 -10,654 -6,159
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 8,734 -5,402 48,416 6,828 -12,267
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -610 -1,597 -781 -519 -3,196
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 225 20 87 337 120
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -385 -1,577 -694 -182 -3,076
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 197,898 171,274 156,512 171,726 235,877
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -196,929 -164,880 -171,622 -214,463 -228,433
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -54
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 915 6,395 -15,110 -42,737 7,443
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 9,264 -584 32,613 -36,090 -7,900
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 19,463 27,825 27,700 -27,700 23,822
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -903 459 -453 53 -213
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 27,825 27,700 59,860 -63,737 15,710