Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 180.430 212.306 206.884 228.521 195.144
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -140.516 -132.658 -168.801 -208.145 -88.905
3. Tiền chi trả cho người lao động -36.051 -24.526 -27.947 -22.255 -36.589
4. Tiền chi trả lãi vay -3.068 -2.957 -2.238 -2.882 -2.428
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -804 -300 -230 -1.017 -962
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3.638 1.464 9.813 -330 6.452
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -9.031 -4.912 -10.654 -6.159 -6.668
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -5.402 48.416 6.828 -12.267 66.044
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.597 -781 -519 -3.196 -2.355
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 20 87 337 120 20
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.577 -694 -182 -3.076 -2.336
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 171.274 156.512 171.726 235.877 122.761
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -164.880 -171.622 -214.463 -228.433 -171.382
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 6.395 -15.110 -42.737 7.443 -48.621
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -584 32.613 -36.090 -7.900 15.087
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 27.825 27.700 -27.700 23.822 15.710
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 459 -453 53 -213 89
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 27.700 59.860 -63.737 15.710 30.886