Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 845.923 908.019 769.198 733.779 828.140
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -771.577 -788.025 -581.942 -629.227 -650.272
3. Tiền chi trả cho người lao động -83.508 -102.236 -103.956 -104.700 -110.778
4. Tiền chi trả lãi vay -12.373 -15.256 -16.382 -13.878 -11.145
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1.863 -2.351
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 145.563 80.482 47.169 25.441 14.585
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -31.329 -201.191 -90.910 -39.426 -30.754
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 90.836 -118.206 23.178 -28.011 37.425
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -18.096 -14.705 -6.221 -9.660 -6.093
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 205 1.435
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 268 298 784 613 564
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -17.623 -14.407 -5.002 -9.048 -5.528
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 544.139 610.149 670.547 721.181 735.389
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -578.943 -532.480 -686.922 -681.048 -779.398
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -10 -1 -54
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -34.804 77.659 -16.376 40.079 -44.009
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 38.409 -54.954 1.800 3.020 -12.112
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 38.979 78.205 22.974 24.773 27.825
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 817 -276 -1 32 -3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 78.205 22.974 24.773 27.825 15.710