Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 4.134.414 3.908.662 4.550.963 4.920.733 5.427.111
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 487.224 315.022 355.905 422.552 869.943
1. Tiền 355.848 222.507 288.191 340.257 561.172
2. Các khoản tương đương tiền 131.376 92.515 67.713 82.295 308.771
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 97.402 122.424 133.682 124.385 183.198
1. Chứng khoán kinh doanh 28.275 28.275 28.275 28.275 28.275
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -15.756 -15.756 -15.486 -15.486 -17.170
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 84.883 109.905 120.893 111.596 172.094
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2.190.106 1.946.544 2.237.079 2.626.386 2.692.728
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 787.935 573.298 646.437 902.719 903.733
2. Trả trước cho người bán 156.600 402.916 341.391 262.909 235.339
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 7.500 33.500 7.500 7.500 14.500
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.247.234 946.246 1.253.450 1.464.957 1.551.240
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -9.164 -9.416 -11.699 -11.699 -12.083
IV. Tổng hàng tồn kho 1.275.435 1.407.953 1.705.671 1.650.326 1.611.932
1. Hàng tồn kho 1.277.867 1.409.853 1.707.704 1.652.351 1.614.637
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2.432 -1.900 -2.033 -2.024 -2.706
V. Tài sản ngắn hạn khác 84.248 116.721 118.626 97.084 69.309
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 34.828 41.076 35.607 34.191 25.869
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 38.790 64.496 72.128 52.431 34.184
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 10.631 11.149 10.892 10.462 9.256
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3.031.049 3.287.836 3.386.587 3.399.911 3.537.869
I. Các khoản phải thu dài hạn 277.490 515.595 530.035 525.305 480.996
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 279.325 517.430 531.870 527.140 482.831
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -1.835 -1.835 -1.835 -1.835 -1.835
II. Tài sản cố định 911.788 960.991 989.814 984.915 1.144.117
1. Tài sản cố định hữu hình 802.317 852.536 876.105 872.304 947.938
- Nguyên giá 1.342.282 1.414.091 1.470.922 1.492.884 1.683.412
- Giá trị hao mòn lũy kế -539.965 -561.554 -594.817 -620.580 -735.474
2. Tài sản cố định thuê tài chính 13.442 12.982 12.637 12.293 12.535
- Nguyên giá 13.765 13.765 13.765 13.765 14.351
- Giá trị hao mòn lũy kế -323 -784 -1.128 -1.472 -1.816
3. Tài sản cố định vô hình 96.029 95.473 101.072 100.318 183.645
- Nguyên giá 116.454 117.017 124.996 125.449 212.850
- Giá trị hao mòn lũy kế -20.425 -21.544 -23.925 -25.131 -29.205
III. Bất động sản đầu tư 647.904 644.560 644.468 639.466 726.262
- Nguyên giá 947.103 949.838 955.971 957.242 1.067.361
- Giá trị hao mòn lũy kế -299.198 -305.278 -311.502 -317.776 -341.099
IV. Tài sản dở dang dài hạn 424.932 397.931 402.392 389.137 407.978
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 424.932 397.931 402.392 389.137 407.978
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 529.776 524.862 562.245 558.037 437.178
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 502.561 497.507 496.990 492.782 375.837
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 24.632 24.632 62.632 62.632 60.718
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -517 -376 -376 -376 -376
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 3.100 3.100 3.000 3.000 1.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 99.983 105.794 122.093 171.392 209.436
1. Chi phí trả trước dài hạn 64.254 63.100 79.117 128.627 173.360
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 35.729 42.694 42.976 42.764 36.076
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 139.176 138.102 135.540 131.659 131.901
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 7.165.464 7.196.498 7.937.550 8.320.644 8.964.980
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4.731.799 4.497.886 5.160.801 5.821.407 6.620.226
I. Nợ ngắn hạn 3.474.425 2.680.067 3.103.241 3.590.020 4.001.079
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.967.566 1.989.800 2.250.714 2.588.287 2.804.088
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 358.386 292.303 334.709 449.668 522.260
4. Người mua trả tiền trước 135.051 143.130 197.834 212.059 177.887
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 80.139 27.840 35.551 48.115 74.105
6. Phải trả người lao động 119.896 52.529 69.777 93.262 175.910
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 55.120 36.432 56.127 61.444 74.317
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 28.324 26.190 33.522 30.880 32.105
11. Phải trả ngắn hạn khác 717.662 100.199 112.298 91.686 128.002
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 509 756 2.380 4.507 551
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 11.773 10.888 10.329 10.112 11.854
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.257.374 1.817.819 2.057.561 2.231.387 2.619.147
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 15.398 22.011 30.222
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 625.299 1.072.771 1.066.409 1.078.801 1.269.585
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 583.066 695.924 925.847 1.086.024 1.277.432
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 153
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 49.009 49.124 49.907 44.551 41.754
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.433.665 2.698.612 2.776.749 2.499.237 2.344.754
I. Vốn chủ sở hữu 2.433.665 2.698.612 2.776.749 2.499.237 2.344.754
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 666.306 666.306 666.306 666.306 666.306
2. Thặng dư vốn cổ phần 4.597 4.597 4.597 4.597 4.597
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 202.500 202.500 210.200 210.200 210.188
5. Cổ phiếu quỹ -361 -361 -361 -361 -361
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 34.760 34.760 34.760 34.760 34.760
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 740.072 756.397 781.955 737.086 528.513
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 717.084 742.667 736.298 685.245 487.706
- LNST chưa phân phối kỳ này 22.987 13.730 45.657 51.841 40.808
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 785.791 1.034.413 1.079.292 846.649 900.750
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 7.165.464 7.196.498 7.937.550 8.320.644 8.964.980