Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 92,704 46,830 132,077 443,397 58,143
2. Điều chỉnh cho các khoản 80,904 60,880 -54,906 -458,557 132,009
- Khấu hao TSCĐ 54,098 49,679 50,465 59,971 47,956
- Các khoản dự phòng -3,874 -551 -823 -333 1,007
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -25,160 -34,228 -142,219 -619,381 -9,030
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 55,840 45,981 37,671 101,186 92,076
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 173,608 107,711 77,171 -15,160 190,152
- Tăng, giảm các khoản phải thu -10,119 -104,591 264,293 -753,808 -948,687
- Tăng, giảm hàng tồn kho 154,964 -306,384 -238,059 -73,051 588,136
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 507,252 -272,984 794,937 228,942 557,269
- Tăng giảm chi phí trả trước -36,404 7,663 -14,218 -21,725 2,661
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -67,068 -44,009 -44,475 -100,799 -98,214
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -13,740 -25,178 -28,363 -9,720 -4,749
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -2,890 -177
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 708,492 -637,772 808,395 -745,499 286,568
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 27,660 -46,783 -98,472 -441,358 -3,153
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 4,534 16,109 36,152 36,574 57,481
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 225,149 -211,058 -1,185,798 -777,154 -744,391
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 128,900 -79,958 449,373 1,399,650
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -88,780 -13,732 13,732 -64,944
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 28,239 184,268 631,141 67,439
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 599 16,925 -325 52,574 30,826
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 169,162 -81,399 -1,130,403 -48,851 742,907
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 7,100 3,108 -4,532
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 -244 -1,895 -736
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 5,589,916 4,125,706 5,264,670 5,885,311 3,388,777
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -6,001,102 -3,769,740 -4,921,051 -5,043,715 -4,272,459
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 939 -790 -790 -790 -790
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -20,016 -30,796 -47,452 -16,287
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -430,263 324,135 300,582 827,627 -889,741
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 447,391 -395,035 -21,426 33,277 139,734
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 422,552 877,792 482,757 534,131 567,408
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 869,943 482,757 461,331 567,408 707,142