Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 681.512 739.363 668.309 689.562 576.861
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 398.336 394.231 383.178 426.221 305.604
1. Tiền 66.336 116.731 50.667 61.221 73.604
2. Các khoản tương đương tiền 332.000 277.500 332.511 365.000 232.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 65.220 60.520 61.520 60.920 60.920
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 65.220 60.520 61.520 60.920 60.920
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 213.058 275.452 216.385 194.073 193.880
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 132.425 118.875 118.145 131.125 138.856
2. Trả trước cho người bán 46.070 45.177 31.669 19.672 16.704
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 25.000 69.425 25.000 25.000 25.000
6. Phải thu ngắn hạn khác 26.641 59.245 58.411 35.015 30.391
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -17.079 -17.271 -16.839 -16.739 -17.071
IV. Tổng hàng tồn kho 2.912 6.809 4.738 5.831 13.137
1. Hàng tồn kho 2.912 6.809 4.738 5.831 13.137
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 1.986 2.351 2.489 2.517 3.319
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.843 1.404 776 1.367 1.630
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 142 1 871 1.142 1.685
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 946 841 8 5
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.330.922 1.318.369 1.469.614 1.476.947 1.603.927
I. Các khoản phải thu dài hạn 7.071 7.071 7.071 7.071 147.071
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 140.000
5. Phải thu dài hạn khác 7.071 7.071 7.071 7.071 7.071
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 687.743 749.376 860.875 837.437 813.530
1. Tài sản cố định hữu hình 678.250 740.057 832.629 808.911 785.390
- Nguyên giá 1.110.559 1.191.112 1.380.782 1.381.321 1.381.355
- Giá trị hao mòn lũy kế -432.309 -451.055 -548.153 -572.410 -595.965
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 9.493 9.319 28.246 28.526 28.140
- Nguyên giá 10.762 10.762 32.129 32.804 32.804
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.269 -1.442 -3.883 -4.278 -4.664
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 80.009 1.948 16.581 41.706 45.669
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 80.009 1.948 16.581 41.706 45.669
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 552.640 556.752 579.891 585.523 592.382
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 551.826 555.939 579.078 584.710 591.568
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 813 813 813 813 813
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 3.460 3.222 5.196 5.210 5.275
1. Chi phí trả trước dài hạn 2.075 1.874 3.908 3.930 3.401
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 1.384 1.348 1.288 1.280 1.874
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.012.434 2.057.732 2.137.923 2.166.510 2.180.788
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 276.375 262.477 325.776 273.742 219.271
I. Nợ ngắn hạn 189.916 180.321 241.959 194.673 146.348
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 13.094 13.205 75.509 56.726 11.566
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 75.681 51.510 59.571 71.257 77.560
4. Người mua trả tiền trước 37.205 47.122 9.797 529 630
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 13.517 13.566 16.719 12.670 13.564
6. Phải trả người lao động 9.066 13.430 16.651 18.798 16.014
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 2.380 2.070 6.095 3.754 2.505
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 650 350 1.590 1.180 720
11. Phải trả ngắn hạn khác 34.117 34.639 51.875 24.961 21.388
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 331 0 331 1.395 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3.876 4.429 3.821 3.403 2.400
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 86.459 82.156 83.817 79.069 72.923
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 165
5. Phải trả dài hạn khác 12.416 12.654 12.235 10.861 11.161
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 70.722 66.350 63.674 59.983 58.662
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 14 4.966 5.290 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 3.321 3.138 2.942 2.935 2.935
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.736.059 1.795.255 1.812.147 1.892.768 1.961.516
I. Vốn chủ sở hữu 1.736.059 1.795.255 1.812.147 1.892.768 1.961.516
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 671.000 671.000 671.000 671.000 671.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 530 530 -53.967 -53.967 -53.967
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 18.114 18.114 18.114 18.114 18.114
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 49.566 49.566 49.566 49.566 49.566
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 993.640 1.053.274 1.124.654 1.205.243 1.273.962
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 940.140 937.281 937.281 936.152 1.210.786
- LNST chưa phân phối kỳ này 53.499 115.993 187.373 269.091 63.176
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 3.209 2.771 2.781 2.812 2.842
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.012.434 2.057.732 2.137.923 2.166.510 2.180.788