Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 73.721 92.111 98.989 98.069 84.390
2. Điều chỉnh cho các khoản -1.375 -13.638 -11.787 -8.506 -6.779
- Khấu hao TSCĐ 23.941 23.879 23.688 23.465 23.888
- Các khoản dự phòng 231 -126 -278
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1.148 467 -253
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -27.258 -39.596 -36.530 -33.206 -31.679
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 1.942 698 714 1.767 1.012
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 72.347 78.473 87.202 89.564 77.611
- Tăng, giảm các khoản phải thu 21.235 -28.736 8.625 -2.093 -28.293
- Tăng, giảm hàng tồn kho -7.306 1.160 2.157 3.722 4.906
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -980 6.903 -19.948 20.027 -5.028
- Tăng giảm chi phí trả trước 266 693 -1.114 -846 -611
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.594 -350 -366 -2.811 -3.497
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -11.534 -4.542 -13.367 -14.974 -17.476
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.003 -3.566 -742 -883 -1.063
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 71.430 50.035 62.447 91.707 26.551
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11.195 -12.464 -8.016 -20.669 -11.161
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 109 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -140.000 -20.000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 400 0 160.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -57.358
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5.629 38.420 29.841 4.345 4.697
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -145.567 6.356 21.934 86.318 -6.464
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 -57.034
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -46.480 -4.095 -2.676 53.251 -1.321
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -234.610 -19 -103
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -46.480 -4.095 -237.286 -3.802 -1.424
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -120.617 52.297 -152.905 174.223 18.663
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 426.221 305.604 358.053 205.238 379.464
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 152 89 3 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 305.604 358.053 205.238 379.464 398.127