Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 9.028 8.904 9.287 8.198 13.282
2. Điều chỉnh cho các khoản 9.772 7.447 7.170 6.971 9.138
- Khấu hao TSCĐ 11.306 8.060 7.852 8.448 7.894
- Các khoản dự phòng 121 -300 1.430
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.492 -1.158 -1.006 -2.051 -704
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 837 546 624 574 518
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 18.800 16.351 16.457 15.170 22.420
- Tăng, giảm các khoản phải thu 25.945 10.567 -3.997 -32.671 51.384
- Tăng, giảm hàng tồn kho 12.017 -9.510 -14.966 -11.299 -13.454
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 4 1.560 13.026 30.148 -21.097
- Tăng giảm chi phí trả trước 663 845 -226 837 399
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -837 -546 -624 -454 -518
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.072 -2.663 -2.157 -2.326 -2.020
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 181
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -34 -732 -33 -159 -710
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 54.493 15.872 7.660 -753 36.405
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.402 -5.648 -1.949 -12.705 -2.625
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -45.000 -20.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 15.000 11.000 30.000 30.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.796 561 83 1.982 2.309
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 13.394 -50.088 9.134 19.277 9.684
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -6.645 -6.645 -6.645 -6.645 -6.645
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -24.000 -24.000
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -30.645 -6.645 -6.645 -6.645 -30.645
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 37.242 -40.861 10.150 11.879 15.444
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 15.356 52.598 11.737 21.887 33.766
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 52.598 11.737 21.887 33.766 49.210