Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 302.529 284.493 257.676 321.116 348.156
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 86.919 85.104 51.312 90.426 85.137
1. Tiền 76.919 85.104 51.312 90.426 85.137
2. Các khoản tương đương tiền 10.000 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 26.000 0 0 20.000 20.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 26.000 0 0 20.000 20.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 68.114 74.489 78.861 76.428 112.741
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 25.856 22.692 20.544 23.117 34.210
2. Trả trước cho người bán 2.119 23.887 9.132 4.168 25.372
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 45.795 33.567 55.347 55.304 63.793
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5.656 -5.656 -6.161 -6.161 -10.635
IV. Tổng hàng tồn kho 116.088 116.424 117.314 116.734 116.386
1. Hàng tồn kho 116.088 116.424 117.314 116.734 116.386
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 5.408 8.477 10.189 17.528 13.893
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4.571 8.083 6.654 14.806 13.110
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 837 393 3.535 2.722 782
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.611.925 1.594.120 1.628.239 1.630.204 1.659.877
I. Các khoản phải thu dài hạn 3.681 3.681 3.681 3.681 3.681
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 3.681 3.681 3.681 3.681 3.681
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 192.765 187.680 186.267 185.555 180.229
1. Tài sản cố định hữu hình 192.477 187.420 186.034 185.351 180.046
- Nguyên giá 618.714 619.622 623.584 628.759 629.528
- Giá trị hao mòn lũy kế -426.237 -432.202 -437.550 -443.408 -449.482
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 288 260 232 204 184
- Nguyên giá 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.036 -1.064 -1.092 -1.120 -1.141
III. Bất động sản đầu tư 522.837 507.963 497.816 487.024 508.929
- Nguyên giá 925.330 925.171 926.347 929.431 965.591
- Giá trị hao mòn lũy kế -402.493 -417.208 -428.530 -442.407 -456.662
IV. Tài sản dở dang dài hạn 267.210 271.256 315.223 350.066 355.995
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 267.210 271.256 315.223 350.066 355.995
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 411.796 411.796 411.796 391.796 391.796
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 104.500 104.500 104.500 104.500 104.500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 287.296 287.296 287.296 287.296 287.296
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 20.000 20.000 20.000 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 213.636 211.743 213.457 212.082 219.246
1. Chi phí trả trước dài hạn 211.648 209.813 209.673 208.356 208.276
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 1.988 1.930 3.784 3.725 10.971
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.914.454 1.878.613 1.885.915 1.951.320 2.008.033
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.298.742 1.238.421 1.254.332 1.294.782 1.405.581
I. Nợ ngắn hạn 236.539 194.513 203.730 261.578 348.744
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 74.101 80.541 78.873 75.562 73.059
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 13.705 11.279 18.509 45.271 32.129
4. Người mua trả tiền trước 2.550 2.569 2.500 794 2.576
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3.031 18.656 3.377 16.924 23.888
6. Phải trả người lao động 2.738 3.908 4.629 2.455 4.871
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 5.893 4.705 44.029 44.488 45.331
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 44.975 36.651 25.627 58.389 48.665
11. Phải trả ngắn hạn khác 64.176 12.911 6.707 3.504 93.828
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 25.369 23.295 19.480 14.192 24.398
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.062.204 1.043.908 1.050.601 1.033.203 1.056.836
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 9.942 9.649 9.357 9.065 8.789
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 271.023 273.751 291.312 296.829 295.154
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 148.998 134.686 130.517 114.301 146.292
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 632.241 625.822 619.415 613.008 606.602
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 615.712 640.192 631.584 656.538 602.452
I. Vốn chủ sở hữu 615.712 640.192 631.584 656.538 602.452
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 291.148 291.148 291.148 291.148 291.148
2. Thặng dư vốn cổ phần 5.486 5.486 5.486 5.486 5.486
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -22.324 -22.324 -22.324 -22.324 -22.324
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 84.381 84.381 84.381 84.381 94.838
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 257.020 281.500 272.892 297.847 233.303
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 199.210 199.210 168.320 271.418 172.643
- LNST chưa phân phối kỳ này 57.810 82.290 104.572 26.428 60.660
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.914.454 1.878.613 1.885.915 1.951.320 2.008.033