Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 42.180 41.144 54.852 40.284 40.049
2. Điều chỉnh cho các khoản 12.398 21.655 3.778 22.247 23.126
- Khấu hao TSCĐ 20.076 20.615 21.074 21.627 22.266
- Các khoản dự phòng 0 641
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8.577 -293 -19.242 -356 -624
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 899 1.333 1.305 976 1.484
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 54.578 62.799 58.629 62.530 63.175
- Tăng, giảm các khoản phải thu -38.161 -3.114 45.034 -53.400 -8.985
- Tăng, giảm hàng tồn kho 348 -206 -652 298 -574
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 54.491 5.011 37.725 177.607 6.943
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.776 -2.976 -65.284 -12.997 5.813
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.041 -1.333 -1.138 -1.143 -1.399
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7.300 -6.682 -15.888 -7.535 -12.100
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.924 -2.503 -3.091 -5.395 -1.822
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 62.768 50.996 55.335 159.965 51.051
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -98.647 -19.529 -63.948 -105.994 -90.882
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 837 0 0 -24.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -6.250
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 265 8.468 19.242 334 338
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -97.545 -11.061 -50.956 -105.660 -114.544
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 2.484 28.901
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 41.641 1.388 26.703 50.834 37.139
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -12.153 -27.440 -10.485 -25.484 -13.285
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -84.173 2.200 -1
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 29.488 -110.226 18.418 27.835 52.753
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5.289 -70.290 22.798 82.140 -10.739
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 90.426 85.137 14.846 37.644 119.784
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 85.137 14.846 37.644 119.784 109.045