Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 102.314 20.151 91.258 37.652 95.472
2. Điều chỉnh cho các khoản 24.174 22.058 16.448 26.162 35.082
- Khấu hao TSCĐ 9.653 11.471 11.648 11.402 12.218
- Các khoản dự phòng 2.875 2.196 -5.340 3.534 9.760
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 4.507 369 -360 -497 282
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.499 -248 -16 -412 -778
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 8.639 8.269 10.516 12.136 13.600
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 126.488 42.209 107.706 63.815 130.554
- Tăng, giảm các khoản phải thu -305.922 128.768 -131.090 110.321 -378.314
- Tăng, giảm hàng tồn kho 218.047 -219.458 7.014 -304.283 386.072
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 63.770 -102.566 10.642 85.097 -49.732
- Tăng giảm chi phí trả trước -3.205 1.550 -109 -47 -3.991
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -8.740 -8.095 -10.505 -12.074 -13.434
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6.217 -23.402 -5.089 -14.468 -7.735
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 4.987 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.299 -13.719 -1.064 -1.027 -9.419
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 86.909 -194.713 -22.495 -72.667 54.002
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8.989 -2.295 -4.037 -18.285 -19.503
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 232 0 792 47
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 39.000 10.000 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.268 248 16 6 406
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 31.510 7.953 -4.021 -17.486 -19.050
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 720.777 619.502 580.422 640.278 595.823
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -832.136 -394.147 -557.551 -556.991 -555.466
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -34.396 -30.443 0 -163 -64.837
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -145.754 194.912 22.871 83.124 -24.480
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -27.335 8.151 -3.645 -7.029 10.472
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 35.771 8.511 16.691 13.036 6.013
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 75 29 -10 6 -36
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8.511 16.691 13.036 6.013 16.449